EPSに基づく評価
- 株価: 673.0円
- 予想EPS: 112.50円
- PER: 5.98倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 5.98倍に対して、業界平均PER 17.2倍と比較すると割安評価に近いと言える。
BPSに基づく評価
- 株価: 673.0円
- 実績BPS: 1,381.00円
- PBR: 0.49倍
現在の株価はBPSを基に計算したPBR 0.49倍に対して、業界平均PBR 0.5倍と比較すると割安評価に近いと言える。
テクニカル分析
- 高値: 673円 (2024年12月13日)
- 安値: 665円 (2024年12月13日)
- 50日移動平均: 694.10円
- 200日移動平均: 723.93円
株価は50日移動平均を下回っており、短期的には下落傾向にある可能性がある。しかし、200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
収益性
- 売上高: 前年同期比1.8%増の32,899百万円
- 営業利益: 前年同期比9.6%減の5,465百万円
- 経常利益: 前年同期比13.7%減の2,077百万円
- 純利益: 前年同期比59.0%減の775百万円
- 1株当たり利益: 22.95円
財務安全性
- 自己資本比率: 15.6%
効率性
- 売上高営業利益率: 不明
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野は外航海運業、ホテル関連事業、不動産賃貸業。
- 業界内での競争力は不明だが、業績変動に影響を与える外部要因が多い。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野は外航海運業、ホテル関連事業、不動産賃貸業。
- 外航海運業が主力であり、タンカー、バルカー、自動車船、コンテナ船等の傭船事業を行っている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデルは多角化しており、海運業、ホテル業、不動産賃貸業の各セグメントが収益を生み出している。
- 持続可能性は外部要因（世界経済情勢、地政学リスク、原油価格、パナマ運河の状況など）に大きく依存している。
技術革新と主力製品
- 詳細な技術革新情報は不明。
- 主力製品はタンカー、バルカー、自動車船、コンテナ船等の船舶。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.74%
- 期末配当: 未定
- 年間配当予想: 5.00円
- 配当性向: 4.14%
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 1,825,100株
- 信用倍率: 0.00倍
- 売買代金: 16,341千円
総評
明海グループは多角化した事業モデルを持ち、海運業が主力である。現在株価はEPSおよびBPSに基づくPERおよびPBRの評価から割安と言える。しかし、外部環境に大きく影響されるため、投資判断には注意が必要である。株価は短期的には下落傾向にあるが、長期的には上昇トレンドにある。
企業情報
| 銘柄コード | 9115 |
| 企業名 | 明海グループ |
| URL | https://www.meiji-group.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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