1. 企業情報
- 事業内容: 無線機専業メーカー。アマチュア無線、陸上業務用無線、海上用無線を主力とし、北米・欧州が売上の約4割を占める。ネットワーク機器の製造・販売も手掛ける。
- 特徴: 無線通信機器に特化しており、幅広い製品ラインナップと、国内・北米・欧州を中心としたグローバルな販売網を持つ。
- 設立: 1964年7月16日
- 本社: 大阪府
- 従業員数: 1,064人
- 代表者: 中岡 洋詞
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 無線機市場における主要プレーヤーの一つ。
- 競争優位性: 無線機専業メーカーとしての技術力と、多様な製品ラインナップ、グローバルな販売網。
- 課題: 電子部品の調達、市場在庫の調整、競合他社との競争。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画2026に基づき、コアビジネスの強化、新たなビジネスモデルへの挑戦、100年企業を目指したサステナブル経営を推進。
- 重点分野:
- コアビジネスの強化（無線機事業）
- 新たなビジネスモデルへの挑戦
- サステナブル経営の推進
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 無線機を中心としたハードウェア販売と、関連サービス。
- 市場ニーズへの適応力: 無線通信技術の進化に対応し、新製品の開発や、ネットワーク機器など新たな分野への進出を図ることで、市場ニーズの変化に対応しようとしている。
- リスク: 景気変動による需要の変動、技術革新の加速、競合激化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 無線通信技術、ネットワーク技術の開発。
- 主力製品: アマチュア無線機、陸上業務用無線機、海上用無線機、ネットワーク機器。
6. 株価の評価
- 株価: 2,789.0円 (2025年5月9日終値)
- PER (会社予想): 14.30倍 (業界平均: 24.2)
- PBR (実績): 0.60倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 195.09円
- BPS (実績): 4,641.69円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。年初来高値3,045円に近づいている。
- 50日移動平均線: 2,749.62円
- 200日移動平均線: 2,763.85円
- 判断: 50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で37,117百万円と、前期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,421百万円と、前期比で増加。
- 経常利益: 4,416百万円と、前期比で増加。
- 純利益: 3,461百万円と、前期比で増加。
- ROE (実績): 5.49%
- ROA (過去12か月): 2.63%
- 自己資本比率: 89.9%
- 分析: 過去数年、売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.83%
- 1株配当 (会社予想): 79.00円
- 配当性向: 47.79%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 出来高: 35,600株
- 信用取引: 信用買残が増加、信用倍率は35.20倍と高い。
- 株価への影響要因: 業績、新製品発表、市場動向、競合他社の動向。
11. 総評
アイコムは、無線機市場における確固たる地位を築き、安定した収益基盤を持つ企業である。財務状況も良好で、株主還元にも積極的。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにある。ただし、無線機市場の競争激化や、世界経済の動向、電子部品の調達リスクなど、注意すべき点もある。
企業情報
| 銘柄コード | 6820 |
| 企業名 | アイコム |
| URL | http://www.icom.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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