現在の株価の評価
- 株価: 673.0円
- EPS（会社予想）: 112.50円
- PER（会社予想）: 5.98倍
- BPS（実績）: 1,381.00円
- PBR（実績）: 0.49倍
評価
- 現在のPERは業界平均（17.2倍）に比べて低く、割安感がある。
- PBRは業界平均（0.5倍）とほぼ同水準であり、資産面でも安定している。
テクニカル分析
- 高値: 673円（現在の株価）
- 年初来高値: 938円
- 年初来安値: 543円
評価
- 現在の株価は年初来高値に対して約28%下落しており、テクニカル的には調整局面にある可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 65,018百万円（過去12か月）
- 営業利益: 11,398百万円
- 純利益: 5,189百万円
- 自己資本比率: 15.5%
- ROE: 13.29%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も堅調に推移している。
- 自己資本比率は低めだが、ROEは良好であり、効率的な資本運用が行われている。
業界のポジションと市場シェア
- セグメント: 外航海運業が86%、ホテル関連事業が13%、不動産賃貸業が1%を占める。
- 市場シェア: 海運業界においては一定のシェアを持つが、競合他社も多く存在。
評価
- 海運業は競争が激しいが、ホテル関連事業や不動産賃貸も展開しており、収益源の多様化が図られている。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 海運業を主力としつつ、ホテルや不動産事業の収益性向上を目指している。
- 重点分野: 海運業の効率化、ホテル運営のブランド力強化。
評価
- 経営戦略は多角化が進んでおり、リスクヘッジの観点からも評価できる。
事業モデルの持続可能性
- 海運業は景気に敏感だが、長期的には需要が見込まれる。
- ホテル関連事業も観光需要の回復に期待。
評価
- 事業モデルは持続可能性があり、特に国際的な物流需要が高まる中での成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: タンカー、自動車船、バルカー。
- 技術革新: ITソリューションの提供や、船舶管理の効率化に注力。
評価
- 技術革新により運営効率が向上しており、競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 未定
- 1株配当（会社予想）: 未定
評価
- 配当方針は明確ではないが、過去の配当実績から一定の還元姿勢は見られる。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 1,825,100株
- 信用倍率: 0.00倍
評価
- 投資家の関心は高いが、信用倍率が0.00倍であることから、売り圧力が強い状況。
総評
明海グループは、海運業を中心にホテル関連事業や不動産賃貸事業を展開しており、収益源の多様化が進んでいる。現在の株価はPERが低く、割安感がある一方で、テクニカル的には調整局面にある。財務状況は堅調であり、事業モデルの持続可能性も高いと評価される。今後の業績回復に期待が持たれるが、外部環境の影響を受けやすい業界であるため、注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 9115 |
| 企業名 | 明海グループ |
| URL | https://www.meiji-group.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。