1. 企業情報
ノエビアホールディングスは、化粧品、医薬品、健康食品を製造・販売する企業です。主力は高級基礎化粧品で、自社ブランド「ノエビア」や「常盤薬品」などを展開しています。国内だけでなく、中国、台湾、韓国など海外にも進出しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ノエビアホールディングスは、化粧品業界において中堅企業に位置します。高級基礎化粧品を主力とすることで、一定の市場シェアを確保しています。対面販売や自社店舗での販売に強みがあり、顧客との関係性を重視したビジネスモデルを展開しています。
競争優位性:
- 高級化粧品ブランドによる高単価戦略
- 対面販売による顧客との密接な関係性
- 医薬品・健康食品分野への展開による事業の多角化
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
- 海外展開における競争激化
3. 経営戦略と重点分野
ノエビアホールディングスの経営戦略は、高級化粧品を軸とした事業展開と、医薬品・健康食品分野への注力です。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信などから以下の点が推測できます。
* 化粧品事業の強化（新製品開発、販路拡大）
* 医薬・食品事業の成長
* 海外市場での事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
ノエビアホールディングスの事業モデルは、高級化粧品という高付加価値商品に支えられています。対面販売や自社店舗での販売は、顧客との関係性を深め、リピーターの獲得に繋がりやすいというメリットがあります。
持続可能性への課題:
- 競合他社の台頭による価格競争
- 消費者の購買行動の変化への対応
- 原材料価格の変動リスク
5. 技術革新と主力製品
ノエビアホールディングスは、化粧品の研究開発に注力しています。主力製品は、高級基礎化粧品「ノエビア」ブランドです。また、医薬品・健康食品分野では、常盤薬品の製品が収益に貢献しています。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 4,225.0円 |
| PER（会社予想） | 18.04倍 |
| PBR（実績） | 2.99倍 |
| EPS（会社予想） | 234.22 |
| BPS（実績） | 1,414.68 |
| 配当利回り | 5.33% |
評価:
- PERは業界平均（20.4）を下回っており、割安感があります。
- PBRは業界平均（1.1）を大きく上回っており、割高感があります。
- 配当利回りは5%を超えており、高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は4,080円から4,290円の間を変動しています。5月9日には4,290円の高値を付けており、直近ではやや上昇傾向にあります。50日移動平均線（4,176.80）を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。一方、200日移動平均線（4,804.85）を下回っており、中長期的なトレンドは弱気です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去1年間で638億2300万円と、前期比で増加しています。
利益: 営業利益、経常利益は増加傾向にあります。
ROE: 15.00%と高い水準を維持しています。
自己資本比率: 69.9%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.33%
- 1株配当（会社予想）: 225.00円
- 配当性向: 95.90%
ノエビアホールディングスは、高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強気です。信用買残が増加傾向にある一方、信用売残は減少しており、投資家の買い意欲が強いことが伺えます。
株価への影響要因:
- 業績動向（売上高、利益の成長）
- 新製品の開発
- 海外市場での事業展開
- 配当政策
11. 総評
ノエビアホールディングスは、高級化粧品を主力とし、高い配当利回りを誇る企業です。財務体質も良好で、ROEも高い水準を維持しています。株価はPERで割安感がある一方、PBRでは割高感があります。直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強気です。
現時点では、高い配当利回りと、業績の安定性から、中長期的な保有に適した銘柄と考えられます。ただし、PBRが高いこと、競合他社との競争激化、市場ニーズの変化への対応など、注意すべき点もあります。投資判断は、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて慎重に行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4928 |
| 企業名 | ノエビアホールディングス |
| URL | http://www.noevirholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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