現在の株価の評価
- 株価: 1753.5円
- EPS (会社予想): 136.57円
- BPS (実績): 4118.12円
- PER (会社予想): 12.84倍
- PBR (実績): 0.43倍
EPSに基づく評価
現在の株価をEPSで割ると、13.01倍となります。これは、業界平均PERの23.2倍に対しては低い評価を示しています。
BPSに基づく評価
BPSで割ると、4.26倍となります。BPSは実績値であり、EPSと比較してより慎重な評価となります。この指標も業界平均PBRの2.3倍に対しては低い評価を示しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1709.69円
- 200日移動平均: 1778.65円
- 現在の株価: 1753.5円
現在の株価は200日移動平均を下回っており、中長期的には下降トレンドにあります。しかし、50日移動平均は200日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 5664.43億円
- 最新四半期の営業利益: 33520万円
- 最新四半期の純利益: 37082万円
- ROE (実績): 4.37%
- 自己資本比率 (実績): 59.2%
財務状況は比較的健全ですが、ROEは低迷しており、特に自己資本比率は高い水準にあります。
業界のポジションと市場シェア
フジ・メディア・ホールディングスは日本の放送業界で大きなシェアを持ち、特に若年層の視聴率において強い地位を占めています。しかし、全体的な視聴率は低迷しており、新たな成長分野の開拓が求められます。
経営戦略と重点分野
経営戦略は多角化を推進しており、メディア・コンテンツ、都市開発・観光、その他の事業分野に力を入れています。特に音楽、通販、不動産などの多角経営が進められています。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは多角化により持続可能性が高まっていますが、放送事業の低迷は懸念材料です。新たな成長分野の確立が重要です。
技術革新と主力製品
技術革新は主にコンテンツのデジタル化とプラットフォームの拡大に焦点を当てています。主力製品はテレビ放送、ラジオ放送、ストリーミングサービスなどです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.85%
- 年間配当額（会社予想）: 50円
- 配当性向: 26.76%
株主還元は積極的で、安定した配当性向を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 478,700株
- 信用売残: 51,300株
信用買残が増加しており、投資家関心は高まっています。
総評
フジ・メディア・ホールディングスは多角化により事業の持続可能性を高めていますが、放送事業の低迷は懸念されます。株価はEPSとBPSの両面で業界平均よりも低い評価を示しており、投資機会としては比較的魅力的です。ただし、テクニカル分析では中長期的には下降トレンドにあり、注意が必要です。株主還元は積極的で、配当性向も適切です。
企業情報
| 銘柄コード | 4676 |
| 企業名 | フジ・メディア・ホールディングス |
| URL | http://www.fujimediahd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。