1. 企業情報
JPホールディングス（2749）は、子育て支援事業を主力とする企業です。具体的には、認可保育所、学童クラブ、児童館などの運営、保育プログラムの開発・提供、給食サービスの提供、保育関連商品の販売などを行っています。筆頭株主はダスキンであり、子育て支援業界のリーディングカンパニーの一つです。
2. 業界のポジションと市場シェア
JPホールディングスは、子育て支援業界において、認可保育所などの運営を通じて高いシェアを占めています。少子化対策の推進や、待機児童問題の深刻化を背景に、同社の事業は社会的なニーズが高く、安定した需要が見込めます。競争優位性としては、長年の運営実績に基づくノウハウ、ダスキンとの連携による安定した経営基盤などが挙げられます。課題としては、保育士の人材確保、人件費の高騰、補助金制度の変動などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
JPホールディングスの経営陣は、子育て支援事業の拡大を最優先に考えています。具体的には、保育施設の増設、サービスの拡充、質の高い保育サービスの提供などを通じて、事業規模の拡大を目指しています。中期経営計画については、詳細な情報が不足していますが、決算短信などから、保育施設の開設、渋谷区放課後クラブの運営受託など、具体的な施策が読み取れます。重点分野としては、保育サービスの質の向上、保育士の待遇改善、新規事業の開拓などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
JPホールディングスの収益モデルは、保育サービスの提供による対価が中心です。少子化が進む中でも、保育サービスの需要は底堅く、安定した収益基盤を築いています。市場ニーズの変化への適応力としては、多様な保育サービスの提供、ICTを活用した保育業務の効率化などが挙げられます。また、給食サービスや保育関連商品の販売など、周辺事業の展開も収益の安定化に貢献しています。
5. 技術革新と主力製品
JPホールディングスは、保育サービスの提供が主な事業であるため、技術革新という観点での特筆すべき事項は少ないです。しかし、ICTを活用した保育業務の効率化、保育プログラムの開発などは、サービスの質の向上に貢献しています。主力製品・サービスとしては、認可保育所、学童クラブ、児童館などの運営が挙げられます。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 624.0円 |
| PER（会社予想） | 13.62倍 |
| PBR（実績） | 2.87倍 |
| EPS（会社予想） | 45.82円 |
| BPS（実績） | 217.05円 |
| 配当利回り | 1.92% |
現在の株価624円は、会社予想EPS45.82円に基づくとPER13.62倍であり、業界平均PER17.0を下回っています。一方、PBRは2.87倍であり、業界平均PBR1.8を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月24日の高値656円から下落傾向にあり、5月12日の終値は624円となっています。50日移動平均線647.32円、200日移動平均線654.24円を下回っており、やや弱気な地合いと見られます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 37,856.48 | 37,856.48 | 35,507.86 | 34,373.67 |
| 営業利益 (百万円) | 4,584.82 | 4,584.82 | 3,667.27 | 3,344.92 |
| 経常利益 (百万円) | 4,505.80 | 4,505.80 | 4,063.10 | 3,495.16 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,929.16 | 2,929.16 | 2,698.49 | 2,279.59 |
| ROE | 19.73% | – | – | – |
| ROA | 9.82% | – | – | – |
| 自己資本比率 | 43.7% | – | – | – |
| 売上高成長率(YoY) | 6.6% | 6.5% | 3.3% | 2.5% |
| 営業利益率 | 12.1% | 12.1% | 10.3% | 9.7% |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 34.38 | – | 31.18 | 26.06 |
過去数年間の業績は、売上高、利益ともに増加傾向にあり、成長基調にあります。ROEは19.73%と高く、自己資本比率も43.7%と安定しています。2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が大幅に増加しており、好調な業績を示しています。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 1.92% |
| 1株配当（会社予想） | 12.00円 |
| 配当性向 | 19.01% |
JPホールディングスは、配当を実施しており、配当利回りは1.92%です。配当性向は19.01%と、比較的安定した配当政策を行っていると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買い残は増加傾向にあり、信用倍率は3.46倍と、やや高くなっています。投資家関心は、決算発表や、少子化対策関連の政策発表などによって左右される可能性があります。
11. 総評
JPホールディングスは、子育て支援事業を主力とし、安定した需要が見込める企業です。業績は好調に推移しており、成長性も期待できます。株価は、PER、PBRともに業界平均と比較して評価が分かれます。テクニカル面では、下落傾向にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。財務状況は良好であり、配当も実施しています。投資を検討する際には、今後の業績動向、株価の推移、業界の動向などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2749 |
| 企業名 | JPホールディングス |
| URL | http://www.jp-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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