1. 企業情報
企業名: 株式会社JPホールディングス
概要:
JPホールディングスは、認可保育所や学童クラブ、児童館などの子育て支援施設の運営を主力とする国内最大手企業です。加えて、英語・体操・リトミック・ダンスなどの幼児教育プログラムの開発・提供、保育施設向けの給食や保育用品の販売、食育活動、保育士向け研修・研究、企業や自治体向けの研修受託など、子育て支援を多面的に展開しています。
所在地: 名古屋市中村区
従業員数: 4,184人
設立: 1996年1月25日
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 子育て支援事業の国内最大手。保育園・学童クラブ運営数で業界トップクラス。
- 競争優位性: 施設数・運営実績・プログラム開発力で他社をリード。大手企業（ダスキン）が筆頭株主で経営基盤も安定。
- 課題: 少子化進行、保育士不足、行政補助金制度の変化など外部環境への対応が必要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「子どもたちの未来を支える社会基盤の創造」
- 中期経営計画:
- 施設の新規開設による規模拡大（2024年度は保育所2園、こども園4園、学童クラブ・児童館17施設開設）
- プログラム開発やICT活用による運営効率化
- 保育士の処遇改善と人材確保
- 地方自治体や企業との連携強化
- 重点分野: 保育士の待遇改善、食育・教育プログラムの拡充、DX推進
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 施設運営による安定的な収入（公的補助金＋利用者負担）、関連サービス（給食、教材、研修等）の多角化
- 市場ニーズの変化への適応: 少子化リスクはあるものの、待機児童問題や共働き世帯増加、学童保育ニーズの高まりで一定の需要維持。行政施策・補助金制度の動向が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ICTを活用した業務効率化（保育記録のデジタル化等）、教育プログラムの独自開発
- 主力サービス: 保育園・学童クラブ運営、給食・食育サービス、幼児向け教育プログラム、保育士研修
- 独自性: 幅広い子育て支援サービスのワンストップ提供
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.62倍（業界平均17.0倍より低い）
- PBR（実績）: 2.87倍（業界平均1.8倍より高い）
- EPS（会社予想）: 45.82円
- BPS（実績）: 217.05円
- 現在株価: 624円
- 株価指標比較:
- PERは業界平均より割安水準、PBRは高め。利益成長・資本効率の高さが評価されている。
7. テクニカル分析
- 直近株価推移: 直近10日間は620～635円のレンジで推移。年初来高値716円、安値515円。
- 移動平均: 50日移動平均647.32円、200日移動平均654.24円と比較し、現在株価はやや安値圏。
- モメンタム: 直近はやや下落傾向だが、下値は限定的。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期 378億円（前年比6.6%増）
- 営業利益: 45.8億円（前年比25.0%増）
- 純利益: 29.3億円（前年比8.5%増）
- ROE: 19.7%（高水準）
- ROA: 9.8%
- 自己資本比率: 43.7%（健全）
- キャッシュフロー: 現金保有額199億円、総負債97億円、流動比率2.84倍と財務健全性高い
- 利益成長: 直近3年で売上・利益ともに安定成長
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.92%（会社予想）
- 配当性向: 19.0%（利益成長に対して抑制的）
- 自社株買い: 自己株式保有2.8%（株主還元策の一環）
- 方針: 安定配当重視、利益成長に応じた増配余地あり
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近は横ばい～やや下落傾向。52週で43.8%上昇と長期的には堅調。
- 出来高: 直近10日平均26万株前後で流動性良好。
- 信用倍率: 3.46倍（やや買い長）
- 投資家: 筆頭株主はダスキン（30.7%）、従業員持株会や信託銀行も上位。個人・機関投資家双方から一定の関心。
11. 総評
JPホールディングスは、子育て支援事業の最大手として安定した収益基盤と成長性を有しています。施設運営の拡大や独自プログラム開発、保育士確保などを推進し、社会的ニーズの高まりに対応。財務体質も健全で、利益成長・資本効率ともに高い水準を維持しています。株価は業界平均PERより割安で推移しており、配当利回りも安定。今後は少子化や行政制度変化への対応が課題となるものの、業界トップのポジションと多角的な事業展開により、中長期的な事業の持続性が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2749 |
| 企業名 | JPホールディングス |
| URL | http://www.jp-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。