株式会社ナカニシ（7716）銘柄分析
分析日: 2024年12月15日
1. 現在の株価の評価
株価: 2447円
PER（会社予想）: 21.47倍
* 業界平均PER(17.5倍)を上回っており、やや割高感がある。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮する必要がある。
PBR（実績）: 1.79倍
* 業界平均PBR(1.1倍)を大きく上回っており、株価が高く評価されていることを示唆している。
EPS（会社予想）: 113.99円
* 株価2447円をEPSで割ると、PERは約21.47倍となる。
BPS（実績）: 1369.06円
* 株価2447円をBPSで割ると、PBRは約1.79倍となる。
2. テクニカル分析
株価トレンド: 直近の株価は2,758円（年初来高値）から下落傾向にある。2024年12月13日の終値は2447円であり、年初来安値1985円からは高値圏にある。
移動平均線: 50日移動平均線(2491.70円)と200日移動平均線(2455.15円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多い。
3. 財務諸表分析
収益性: 売上高は過去数年で増加傾向にあるが、直近四半期の純利益は大幅に減少している。営業利益率、経常利益率、純利益率の推移を詳細に分析する必要がある。
財務安全性: 自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると言える。
キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは堅調だが、フリーキャッシュフローは低い。
4. 業界のポジションと市場シェア
歯科関連機器において世界トップクラスのシェアを有している。海外比率も高く、グローバルな事業展開を行っている。
5. 経営戦略と重点分野
高速回転技術を基盤とした歯科、外科、産業用機器の製造販売を展開。海外市場への進出を積極的に推進している。
6. 事業モデルの持続可能性
高い技術力と世界的なブランド力を有しており、事業モデルの持続可能性は高いと評価できる。ただし、競合他社の動向や技術革新への対応が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
高速回転技術をコア技術として、様々な製品を開発・販売している。具体的な製品開発状況や今後の技術革新の方向性に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.13%と比較的高い水準にある。安定的な配当を継続する方針とみられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性がある。
10. 総評
ナカニシは高い技術力と世界的な市場シェアを有する優良企業である。しかし、直近の四半期決算では純利益が大幅に減少しており、今後の業績動向に注目が必要である。また、株価はPER、PBRともに高めに推移しており、投資判断にあたっては、今後の業績予想、市場環境、競合状況などを総合的に判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7716 |
| 企業名 | ナカニシ |
| URL | http://www.nsk-nakanishi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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