1. 企業情報
コムチュアは、独立系のシステムインテグレーター（SI）として、クラウド、デジタル、ビジネス、プラットフォーム、運用、デジタルラーニングソリューションを提供しています。グループウェア運用で高い実績を持ち、コンサルティングサービスも展開しています。AI・RPA分野に強みを持ち、クラウドサービスやウェブ構築にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コムチュアは、独立系SIとして、特定の分野に強みを持つことで差別化を図っています。クラウド、AI、RPAといった成長分野に注力しており、市場ニーズへの対応力を高めています。競争優位性は、これらの技術力と、グループウェア運用で培った顧客基盤にあります。課題としては、大手SIとの競争や、技術革新の速さに対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
コムチュアは、DX（デジタルトランスフォーメーション）支援、グローバルベンダーとの連携強化、コンサルティング事業部の強化を重点戦略としています。中期経営計画では、2032年3月期に売上高1,000億円を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
コムチュアの収益モデルは、SI事業を主体としており、クラウド、AI、RPAなどの成長分野への投資によって、市場ニーズの変化に対応しています。顧客のDX推進を支援することで、継続的な収益確保を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
コムチュアは、AI、RPAなどの技術を活用したソリューションを提供しています。クラウドサービス、グループウェア、Web構築などが主力製品であり、これらの分野での技術開発が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 17.66倍
- PBR（実績）: 3.23倍
- EPS（会社予想）: 101.92円
- BPS（実績）: 558.06円
業界平均PER 23.2と比較すると、現在のPERは割安感があります。PBRは3倍を超えており、割高感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、1800円近辺で推移しています。年初来高値2,269円からは下落していますが、年初来安値1,373円からは上昇しています。50日移動平均線1679.86円を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。200日移動平均線1891.32円を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には341億8500万円を計上しています。
- 営業利益: 2024年3月期は46億円と、過去5年間で堅調に推移しています。
- ROE（実績）: 19.65%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 71.7%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.67%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当性向: 48.43%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。信用買残は減少、信用売残は減少しており、需給は良好です。
11. 総評
コムチュアは、クラウド、AI、RPAなどの成長分野に強みを持つ独立系SIです。堅調な財務基盤と高いROE、安定した配当が魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。今後の業績拡大と株価上昇に期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3844 |
| 企業名 | コムチュア |
| URL | http://www.comture.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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