1. 企業情報
- 事業内容: 紳士服専門チェーン「はるやま」を主力とし、スーツ、ネクタイ、カジュアルウェアなどを販売。都市型店舗「P.S.FA」も展開。
- 特徴: 西日本を地盤とし、郊外型店舗と都市型店舗を組み合わせた展開。
- 市場区分: スタンダード (内国株式)
- 設立: 1974年
- 本社所在地: 岡山県
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内順位: 紳士服専門チェーン業界4位。
- 競争優位性: 西日本における一定のブランド力と、郊外型・都市型店舗の複合的な展開。
- 課題: 紳士服需要の低迷、競合他社との差別化、消費者の節約志向への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 不明（中期経営計画に関する記載なし）
- 重点分野: 2025年3月期第3四半期決算短信によると、商品の付加価値訴求、割引プランや販売価格の見直しによる顧客単価向上に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 紳士服を中心とした衣料品の販売。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客単価向上施策を実施しているものの、スーツなど主要アイテムの買い替え需要の停滞が課題。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特筆すべき技術革新に関する情報はなし。
- 主力製品: スーツ、ネクタイ、カジュアルウェアなど。
6. 株価の評価
- 株価: 619円 (2025年5月12日終値)
- PER (会社予想): 33.71倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 0.44倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 41.01円
- BPS (実績): 1,395.98円
- PERは業界平均よりも高く、割高感がある。
- PBRは業界平均よりも低く、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、617円～660円の範囲で変動。
- 52週高値: 660円、52週安値: 498円
- 50日移動平均: 639.44円、200日移動平均: 592.29円
- 直近の株価は50日移動平均を下回っている。
- 判断: 200日移動平均を上回っており、底堅い動きを見せている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は368.9億円、2025年3月期は359.1億円（過去12ヶ月）。
- 営業利益: 2024年3月期は7.3億円、2025年3月期は9.2億円（過去12ヶ月）。
- 当期純利益: 2024年3月期は2.4億円、2025年3月期は4.0億円（過去12ヶ月）。
- ROE (実績): 1.70%
- ROA (過去12か月): 0.67%
- 自己資本比率 (実績): 50.6%
- 売上高は減少傾向。
- 利益率は低い。
- 自己資本比率は高い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.50%
- 1株配当 (会社予想): 15.50円
- 配当性向: 43.85%
- 株主還元策: 自己株式取得に関する注記あり。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は、上昇と下降を繰り返している。
- 出来高: 平均出来高は低く、流動性は低い。
- 信用取引: 信用倍率0.85倍と、売り残が買い残を上回る。
- 株価への影響要因: 紳士服需要の動向、消費者の節約志向、競合他社の動向、業績予想の達成状況。
11. 総評
- 総合的な見解: 紳士服需要の低迷や、消費者の節約志向といった課題を抱えている。業績は低迷しており、株価は割高感がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7416 |
| 企業名 | はるやまホールディングス |
| URL | http://www.haruyama.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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