1. 企業情報
企業名: はるやまホールディングス
概要: 紳士服専門チェーンを運営する企業で、主に紳士服、婦人服、カジュアル、ビジネス服を販売している。
事業内容: 衣料品販売事業
設立年月日: 1974年11月6日
代表者名: 中村 宏明
本社所在地: 岡山市北区青江1-17-21
従業員数: 1,119人
平均年齢: 44.8歳
証券コード: 7416
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 紳士服専門チェーン業界4位
市場シェア: 西日本地盤で、郊外型「はるやま」、都市型「P・S・FA」を展開している。
競争優位性: 西日本を中心に強固な顧客基盤を持ち、ブランド認知度が高い。
課題: スーツなどの主要アイテムの買い替え需要が停滞し、既存店客数が減少している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 「科学で、着るを変えていく。」をコンセプトに商品の付加価値をアピールし、割引プランや販売価格の見直しを行っている。
中期経営計画: 記載なし
具体的な施策: 商品の付加価値をアピールし、割引プランや販売価格の見直しを実施。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 衣料品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 商品の付加価値をアピールし、割引プランや販売価格の見直しを行っているが、需要の停滞は課題。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 記載なし
独自性: 記載なし
主力製品: スーツ、礼服、ジャケット、スラックス、ワイシャツ、ネクタイなど。
6. 株価の評価
株価: 619.0円
EPS（会社予想）: 41.01
BPS（実績）: 1,395.98
PER（会社予想）: 33.71倍
PBR（実績）: 0.44倍
配当利回り（会社予想）: 2.50%
現在の株価との比較: PERは業界平均の21.1倍より高め。PBRは業界平均の1.3倍より低い。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、617円から660円の間で変動。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線（639.44円）と200日移動平均線（592.29円）を下回っており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上: 過去12か月で35.75B円
利益: 営業利益は前年比で減少（947百万円）、経常利益も減少（690百万円）
キャッシュフロー: 総キャッシュフローは健全
ROE（実績）: 2.42%
ROA（実績）: 0.67%
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益は減少傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 2.50%
配当性向: 43.85%
自社株買い: 記載なし
年間配当予想: 15.50円
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で株価は617円から660円の間で変動。
影響を与える要因: スーツなどの主要アイテムの買い替え需要の停滞、商品原価の高騰。
11. 総評
各分析結果のまとめ: はるやまホールディングスは西日本を中心に強固な顧客基盤を持つ紳士服専門チェーン業界4位の企業。しかし、主要アイテムの買い替え需要の停滞や商品原価の高騰により、売上高と利益が減少している。経営戦略は商品の付加価値をアピールし、割引プランや販売価格の見直しを実施している。株価はPERが業界平均より高め、PBRは低い。テクニカル分析では安値圏にあり、短期的には株価の下落リスクがある。財務面では売上高と利益が減少傾向にあり、株主還元は配当利回り2.50%、配当性向43.85%。
全体的な見解: 短期的には株価の下落リスクがあるものの、長期的には西日本での強固な顧客基盤とブランド認知度が企業の持続可能性を支える。しかし、主要アイテムの買い替え需要の停滞や商品原価の高騰は継続的な課題であり、経営陣の対応次第では成長が見込める可能性もある。
企業情報
| 銘柄コード | 7416 |
| 企業名 | はるやまホールディングス |
| URL | http://www.haruyama.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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