フォースタートアップス(7089) 企業分析
分析日: 2024年11月22日
株価: 1050円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価1050円を、EPSとBPSに基づいて評価します。提供されたデータから、最新のEPSとBPSを正確に特定することができません。損益計算書には過去のEPSデータしかなく、最新の四半期データ（mrq）は9/30/2021と古いため、正確な評価が困難です。 EPSに基づくPER、BPSに基づくPBRの算出には、最新の財務データが必要です。 しかし、提供された業界平均PER（25.7倍）とPBR（2.5倍）を参考に、大まかな評価を試みます。
仮に、最新のEPSをTTMのDiluted EPSである105.82円と仮定すると、PERは約9.9倍となり、業界平均を大きく下回ることになります。これは、市場がフォースタートアップスの将来性に対して、やや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。
仮に、最新のBPSをmrqのBook Value Per Shareである626.20円と仮定すると、PBRは約1.7倍となり、これも業界平均を下回ります。
これらの仮定に基づくと、現在の株価は割安に取引されている可能性があります。しかし、これらの計算は不正確なデータに基づいているため、参考値としてのみ捉えるべきです。正確な評価には、最新の決算短信などの情報が必要です。
2. テクニカル分析:
株価履歴から、直近は1000円前後で推移しており、1050円は比較的最近の高値圏にあると判断できます。しかし、200日移動平均線（1133.34円）を下回っており、中期的なトレンドは下降傾向にあります。50日移動平均線（1055.64円）との関係も重要であり、これを上回っているか下回っているかで短期的なトレンドの判断が変わってきます。ボリンジャーバンドなどの指標も合わせて分析する必要がありますが、現状のデータでは詳細なテクニカル分析は困難です。
3. 財務諸表分析:
売上高は右肩上がりで成長しており、特に直近の成長率が高いことがわかります。しかし、利益率は必ずしも高くないため、収益性の改善が課題と言えるでしょう。営業利益率は30.93%と高いですが、これはTTM（過去12ヶ月）に基づいており、最新の四半期データとの比較が必要です。また、提供されたデータからは、負債比率やキャッシュフローに関する詳細な分析ができません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
スタートアップ企業向けの人材支援サービスというニッチな市場に特化しているため、市場シェアの正確な数値は不明です。しかし、業界レポート等を参照することで、競合他社との比較や市場規模の把握が可能となります。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、人材紹介、イノベーション支援、起業支援、金融リソース提供、情報プラットフォーム提供などを事業としています。重点分野は、成長産業を支えるテクノロジー開発と情報プラットフォームの提供であると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
スタートアップエコシステムの成長に依存しているため、エコシステムの動向が事業の持続可能性に大きく影響します。スタートアップの資金調達環境の変化や経済状況の悪化など、リスク要因を考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は「TechLab」と「STARTUP DB」です。「TechLab」は成長産業を支えるプログラムを支える技術であり、「STARTUP DB」は業界情報プラットフォームです。これらの技術やプラットフォームの競争優位性を分析する必要があります。
8. 株主還元と配当方針:
過去の配当実績はなく、今後の配当方針も不明です。成長企業であるため、当面は配当よりも再投資を優先する可能性が高いと考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は変動が大きく、投資家関心の高低が反映されていると考えられます。決算発表や市場環境の変化に敏感に反応する可能性があります。
結論:
フォースタートアップスの分析には、最新の財務データが不可欠です。提供されたデータだけでは、正確な株価評価や将来予測は困難です。 しかし、売上高の成長、高い営業利益率といったポジティブな側面と、業界平均を下回るPER、PBRといったネガティブな側面が共存しています。 より詳細な分析には、最新の決算短信、市場調査レポート、競合他社の状況などを参照する必要があります。 本分析は、入手可能な情報に基づいたものであり、投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 7089 |
| 企業名 | フォースタートアップス |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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