現在の株価の評価
- 株価: 2447.0円
- EPS（会社予想）: 113.99円
- PER（会社予想）: 21.47倍
- 現在のPERは業界平均の17.5倍を上回っており、割高感がある。
- BPS（実績）: 1,369.06円
- PBR（実績）: 1.79倍
- PBRも業界平均の1.1倍を上回っており、資産に対して高い評価を受けている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,758円
- 年初来安値: 1,985円
- 現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、テクニカル的には高値圏にあると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 69,990百万円
- 純利益: 21,889百万円
- 自己資本比率: 80.2%
- 財務の健全性が高く、自己資本比率も高い水準を維持している。
- 営業利益: 14,544百万円
- 営業利益率: 20.84%
- 高い利益率を示しており、効率的な運営が行われている。
業界のポジションと市場シェア
- ナカニシは歯科用機器の製造・販売において世界トップクラスの地位を持つ。
- 海外比率が高く、特に欧州や北米での成長が見込まれている。
経営戦略と重点分野
- 高速回転技術を活用した製品開発に注力しており、歯科関連機器、外科関連機器、機工関連機器の製造を行っている。
- 海外市場への進出を強化しており、成長戦略が明確である。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定した収益基盤を持つため、事業モデルの持続可能性は高いと評価できる。
技術革新と主力製品
- 主力製品には歯科用タービンやマイクロモーターがあり、技術革新を通じて製品の性能向上を図っている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.13%
- 1株配当（会社予想）: 52.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元にも積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率が12.38倍と高く、投資家の関心が高いことを示している。
- 株価のモメンタムは強いが、テクニカル的には高値圏にあるため、注意が必要。
総評
ナカニシは、歯科用機器の世界的なリーダーとして、安定した収益基盤と高い自己資本比率を持つ企業である。海外市場での成長が期待される一方、現在の株価は業界平均を上回るPERとPBRを示しており、割高感が否めない。今後の業績や市場環境によっては、株価の調整が必要かもしれない。投資を検討する際は、リスク要因を十分に考慮することが重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7716 |
| 企業名 | ナカニシ |
| URL | http://www.nsk-nakanishi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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