1. 企業情報
- 事業内容: 食肉の製造・卸売、小売、外食事業を展開。主力商品は「こてっちゃん」で知られる。牛肉・ホルモン輸入のパイオニアであり、丸紅と親密な関係にある。米国に自社工場も保有。
- 特徴: 食肉関連事業に特化し、幅広いチャネルで事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 食肉輸入・加工分野で一定の地位を確立。特に内臓肉の分野では強みを持つ。
- 競争優位性: 「こてっちゃん」ブランドの認知度、丸紅との連携による安定的な食肉調達。
- 課題: 原材料価格や物流費の高騰による収益圧迫。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン/戦略: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は不明。
- 重点分野: 食肉の製造・卸売事業における海外事業への投資と国内事業の営業力強化、小売事業における新規出店、外食事業におけるインバウンド需要への対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食肉の安定供給と加工品の販売、小売・外食事業による多角化。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の食肉需要への対応、多様な販売チャネルの活用。
- リスク: 原材料価格変動、消費者嗜好の変化、競合激化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報からは具体的な技術開発の動向は不明。
- 主力製品/サービス: 「こてっちゃん」などの加工食品、食肉小売、焼肉店。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 18.59倍 (業界平均: 19.5)
- PBR (実績): 0.69倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 142.18円
- BPS (実績): 3,847.43円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある。PBRも1倍を大きく下回っており、割安と判断できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2610円～2702円の範囲で推移。50日移動平均線2558.48円、200日移動平均線2631.03円。
- 判断: 株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆。直近では2600円台で推移しており、年初来高値2773円に近づいている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で444,546百万円。前期比4.6%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で5,143百万円。前期比59.4%減。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,667百万円。前期比70.6%減。
- ROE (過去12か月): 2.48%
- ROA (過去12か月): 1.41%
- キャッシュフロー: 営業CFは7,277百万円、投資CFは-15,026百万円、財務CFは-1,923百万円。
- 分析: 売上高は増加しているものの、原材料費や物流費の高騰により利益は大幅に減少。ROE、ROAは低水準。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.93%
- 1株配当 (会社予想): 104.00円
- 配当性向: 105.59%
- 株主還元策: 配当を実施。2026年2月期の配当予想は104円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残は減少。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、食肉需要、インバウンド需要。
11. 総評
- 強み: 食肉分野での一定の地位、ブランド力。
- 弱み: 原材料価格高騰による収益悪化、低い収益性。
- 注目点: 2026年2月期の業績回復と配当維持。
- 総合的な見解: 足元の業績は厳しい状況だが、株価は割安感があり、配当利回りも高い。今後の業績回復と、原材料価格の動向に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2292 |
| 企業名 | S Foods |
| URL | http://www.sfoods.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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