1. 企業情報
岡本工作機械製作所は、研削盤（平面研削盤で国内首位）を主力とする工作機械メーカーです。半導体関連装置にも注力しており、三井物産との資本業務提携を通じて事業拡大を目指しています。
* 事業内容: 工作機械（平面研削盤、円筒研削盤など）、半導体関連装置（ウェーハ裏面研削盤、研磨機など）の製造・販売
* 特徴: 平面研削盤で国内トップシェア、半導体関連装置への注力、三井物産との連携
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 平面研削盤における高い技術力と国内トップシェアが強みです。半導体関連装置分野でも、今後の成長が期待されます。
- 課題: 工作機械市場全体の需要変動の影響を受けやすく、半導体関連装置の市場動向にも左右されます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「“INOFINITY 700" Innovation × Infinity」を掲げ、2030年3月期に売上高700億円を目指す中期経営計画を策定しています。
- 重点分野:
- 半導体関連装置事業の収益力維持・向上
- 次世代新機種の開発
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 工作機械と半導体関連装置の製造・販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 半導体市場の成長を取り込むことで、事業の持続可能性を高めようとしています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 研削技術を基盤とし、半導体製造プロセスにおける高度な装置開発を進めています。
- 主力製品: 平面研削盤、ウェーハ裏面研削盤、研磨機
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 9.75倍 (業界平均: 10.7)
- PBR（実績）: 0.66倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 411.69円
- BPS（実績）: 6,066.60円
- 現時点では、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 本日終値: 4015円
- 年初来高値: 4,070円
- 年初来安値: 2,890円
- 52週高値: 5,810円
- 50日移動平均: 3577.38円
- 200日移動平均: 3743.65円
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は455億円と、前期から減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は30億円と、前期から減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は20億円と、前期から減少しています。
- ROE（実績）: 16.62%
- 自己資本比率（実績）: 49.8%
- 2024年3月期は減収減益となりましたが、ROEは高い水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.99%
- 1株配当（会社予想）: 160.00円
- 配当性向: 28.68%
- 高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因:
- 半導体市場の動向
- 工作機械市場の需要
- 為替変動
- 中期経営計画の進捗
11. 総評
岡本工作機械製作所は、平面研削盤で国内トップシェアを誇り、半導体関連装置への注力を進めています。2024年3月期は減収減益となりましたが、高いROEと良好な財務体質を維持しています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績回復と株価上昇に期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6125 |
| 企業名 | 岡本工作機械製作所 |
| URL | http://www.okamoto.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。