1. 企業情報
株式会社ジュンテンドーは、中国地方を中心にホームセンター、ドラッグストア、書店を展開する企業です。ホームセンター事業を主力とし、園芸・農業関連商品の品揃えに強みを持っています。JA（農業協同組合）との提携も行っており、地域密着型のビジネスモデルを展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジュンテンドーは、中国地方においてホームセンター事業でトップシェアを誇っています。同社の強みは、地域ニーズに合わせた商品展開と、JAとの連携による園芸・農業関連商品の強化です。
競争優位性:
- 地域密着型のビジネスモデル
- 園芸・農業関連商品の品揃えの強み
- JAとの連携
課題:
- 人口減少による市場縮小
- 物価上昇による消費者マインドの低下
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
ジュンテンドーの経営陣は、地域密着型のビジネスモデルをさらに強化し、競争優位性を高める戦略を推進しています。
主な戦略:
- ホームセンター事業の商品分類変更
- 新規出店、改装、新物流センターの計画
- 島根県農業協同組合との業務提携、全国農業協同組合連合会との包括連携協定の推進
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
ジュンテンドーの事業モデルは、地域密着型であり、特定の地域に根ざした顧客基盤を築いています。園芸・農業関連商品の強化は、競合との差別化につながっています。
収益モデル:
- ホームセンター、ドラッグストア、書店の運営による商品販売
- 地域ニーズに合わせた商品展開と、JAとの連携による園芸・農業関連商品の強化
市場ニーズの変化への適応力:
- 物価上昇や人口減少などの外部環境の変化に対応するため、コスト削減や商品戦略の見直しが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
ジュンテンドーは、特定の技術革新や独自性の高い製品に注力しているという情報は見当たりません。
主力製品:
- ホームセンター事業における園芸・農業関連商品
- DIY商品、日用品、医薬品など
6. 株価の評価
- 株価: 497.0円 (2025年5月13日終値)
- PER (会社予想): 40.31倍 (業界平均: 21.1倍)
- PBR (実績): 0.31倍 (業界平均: 1.3倍)
- EPS (会社予想): 12.33円
- BPS (実績): 1,593.76円
PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。PBRは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、494円から498円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来安値は480円、年初来高値は540円です。50日移動平均線は504.52円、200日移動平均線は521.05円であり、株価は両移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は44,599百万円であり、前期比で減少しています。
利益: 営業利益、経常利益は増加していますが、当期純利益は減少しています。
ROE (実績): 1.18%
ROA (過去12か月): 1.82%
自己資本比率 (実績): 33.3%
財務指標の推移:
| 項目 | 2024/2月期 | 2023/2月期 | 2022/2月期 | 2021/2月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 44,654 | 44,965 | 46,107 | 48,181 |
| 営業利益 (百万円) | 319 | 907 | 1,233 | 2,280 |
| 当期純利益 (百万円) | 189 | 383 | 607 | 1,372 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 23.29 | 47.16 | 74.96 | 170.18 |
過去数年間の業績は、売上高の減少傾向が見られます。利益面では、2023年2月期までは回復傾向でしたが、2024年2月期は減益となっています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.01%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 17.41% (予想)
ジュンテンドーは、安定的な配当を維持する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、小幅な変動にとどまっています。信用取引の状況は、買残が減少し、売残が増加しており、やや弱気な傾向が見られます。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 業界全体の動向
- 物価上昇、人口減少などの外部環境の変化
11. 総評
ジュンテンドーは、中国地方でホームセンター事業を展開し、地域密着型のビジネスモデルを確立しています。しかし、業績は売上高の減少傾向にあり、利益も減少しています。PERは割高感があり、今後の業績回復が重要となります。株価は低位で推移しており、今後の株価動向には注意が必要です。投資を検討する際には、業績の回復、今後の経営戦略、市場環境の変化などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9835 |
| 企業名 | ジュンテンドー |
| URL | http://www.juntendo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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