1. 企業情報
企業名: 桂川電機株式会社 (Katsuragawa Electric Co., Ltd.)
概要:
桂川電機は、大判型のプリンター、複合機、スキャナー、関連機器やソフトウェアを開発、製造、販売する企業です。主に製図用プリンターに特化しており、海外市場での売上比率が高い。1944年に設立され、東京に本社を置く。
事業内容:
- 画像情報機器の開発、製造、販売
- 電気配管、電気メッキ、画像情報機器の保守サービス
- 海外市場での製品販売
設立年月日: 1954年2月3日
代表者名: 渡邉 正禮
従業員数: 265人
平均年齢: 54.1歳
平均年収: 4,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 大判型プリンターに特化した製品ラインナップで、業界内での専門性を持つ。
- 課題: 競合他社との価格競争が激化している。また、部材コストの上昇や資源価格高騰による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 経営再建中であり、コスト削減と収益改善に焦点を当てている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- コスト構造の見直し
- 部材コストの上昇への対応
- 海外市場での事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 主に大判型プリンター市場に特化しており、市場ニーズの変化に柔軟に対応できるかがポイント。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
- 大判型のプリンターと複合機が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: -176.24円
- 現在の株価: 685円
- 現在の株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,320円
- 52週安値: 593円
- 現在の株価は52週安値から大きく下落しており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で6,630百万円
- 利益: 営業利益 -1,346百万円、経常利益 -147百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益 -184百万円
- ROE: -0.39%
- ROA: -1.40%
- 負債比率: 9.78%
- キャッシュフロー: 808百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にある。
- 利益は赤字が続いており、ROE、ROAも低い。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いを実施しており、自己資本比率を調整している。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- 業績悪化による株価下落リスクが高い。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
桂川電機は大判型プリンター市場に特化した企業であり、競争優位性はあるものの、価格競争や部材コストの上昇による業績悪化が続いている。経営再建中であり、コスト削減に焦点を当てている。現在の株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある。しかし、株価は52週安値から大きく下落しており、投資リスクは高めである。財務面でも負債比率が高く、ROE、ROAも低い。配当は行われていない。投資判断としては、業績悪化リスクを考慮し、慎重に検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6416 |
| 企業名 | 桂川電機 |
| URL | http://www.kiphq.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。