1. 企業情報
企業名: 千趣会（株式会社 千趣会）
概要: 千趣会は、日本国内で通信販売、法人、保険などの事業を展開する企業です。主に女性向けの衣料・雑貨を扱う「ベルメゾン」を展開しており、かつてはJR東日本と提携していましたが、現在は経営再建中で提携は解消されています。
事業内容: 通信販売、法人、保険、その他サービス（チャイルドケア、ビジネスサポート、ホームステージングなど）
設立年月日: 1955年11月9日
代表者名: 鈴木 聡
従業員数: 871人
住所: 〒530-0035 大阪市北区同心1-6-23
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 豊富な商品ラインナップと長年の顧客基盤。特に「ベルメゾン」ブランドは業界内で高い認知度を持ちます。
- 課題: 業界全体の成長鈍化、新興企業との競争、デジタル化への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 再生計画（2025年～2027年）: 通信販売事業の抜本的改革と事業構造の効率化を推進。
- 重点分野: 通信販売事業の改革、法人向け商品の拡大、保険事業の強化、子育て支援事業、エシカル推進事業、海外展開による収益拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: 通信販売事業のデジタル化と効率化、新興市場への進出、新製品の開発による市場ニーズへの適応力が重要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: デジタルプラットフォームの強化、AIによる顧客分析、物流の効率化。
- 主力製品: 「ベルメゾン」ブランドの衣料・雑貨。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 88.72円
- BPS（実績）: 259.61円
- PER（会社予想）: 3.17倍
- PBR（実績）: 1.08倍
現在の株価（281円）はPERに基づくと割安に見えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 262.60円
- 200日移動平均線: 280.11円
- 直近10日間の株価推移: 株価は260円から285円の間で変動しており、50日MAと200日MAの間で安定しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 45.09B円
- 利益（過去12か月）: -3.85B円
- ROE（過去12か月）: -27.30%
- ROA（過去12か月）: -7.49%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 5.81B円
過去数年間で売上は減少傾向にあり、利益も赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 自己株式保有比率10.14%
配当は行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価変動: 270円から285円の間で変動しており、安定感がある。
株価への影響を与える要因:
- 再生計画の進捗状況
- 収益モデルの確立
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 強み: 豊富な商品ラインナップと長年の顧客基盤、特に「ベルメゾン」ブランドの高い認知度。
- 弱み: 業績の低迷、赤字が続く、競争環境の厳しさ。
- 株価評価: PERに基づくと割安だが、業績の改善が待たれる。
- 財務状況: 負債が多く、自己資本比率も低い。
- 将来性: 再生計画の進捗状況が重要。デジタル化と効率化への取り組みが株価上昇につながる可能性がある。
全体的な見解: 再生計画の進展と収益モデルの確立が株価上昇の鍵となる。短期的には業績改善が期待されるが、長期的な持続可能性は依然として不確実性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8165 |
| 企業名 | 千趣会 |
| URL | http://www.senshukai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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