1. 企業情報
ノバシステムは、金融・保険業界向けのシステムインテグレーションサービスを主軸とする企業です。具体的には、システムの調査・開発・保守までを手掛け、事務系のシステム開発に強みを持っています。1982年設立で、大阪に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ノバシステムは、金融・保険業界に特化したシステムインテグレーションサービスを提供しており、特定の分野に強みを持っています。この分野は安定した需要が見込める一方、競合も存在します。
競争優位性: 特定の業界に特化していることによる専門性、長年の実績に基づく顧客との信頼関係などが強みと考えられます。
課題: 競合との差別化、技術革新への対応、人材確保などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略: 決算短信からは、具体的な中期経営計画は読み取れませんでした。
重点分野: 金融・保険業界向けのシステムインテグレーション事業を継続し、IT投資の堅調な推移を背景に、売上高の増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 金融・保険業界向けのシステムインテグレーションサービスが主な収益源です。
市場ニーズの変化への適応力: IT技術の進化や顧客ニーズの変化に対応するため、技術力の向上や、新たなサービスの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 決算短信からは、具体的な技術開発の動向は読み取れませんでした。
主力製品/サービス: 金融・保険業界向けのシステムインテグレーションサービスが主力です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,785.0円
- PER（会社予想）: 8.44倍 (業界平均: 17.6)
- PBR（実績）: 1.68倍 (業界平均: 1.6)
- EPS（会社予想）: 330.12円
- BPS（実績）: 1,656.32円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月14日の終値は2,785円であり、年初来高値3,100円に近づいています。50日移動平均線2,847.14円を下回っており、やや調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は6,461.83百万円で、年々増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益は増加傾向にありましたが、直近の四半期では減少しています。
- 当期純利益も増加傾向にありましたが、直近の四半期では減少しています。
ROE（実績）: 19.55%と高い水準です。
自己資本比率（実績）: 59.9%と高い水準で、財務体質の安定性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.77%
- 1株配当（会社予想）: 105.00円
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 情報なし
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近の株価は上昇傾向にありましたが、5月14日は高値圏での推移となっています。
株価への影響要因: 業績、業界動向、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ノバシステムは、金融・保険業界に特化したシステムインテグレーションサービスを提供する企業であり、安定した需要が見込めます。高いROEと自己資本比率、高い配当利回りは魅力です。PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
リスク: 直近の四半期決算では、営業利益、経常利益、四半期純利益が減少しており、今後の業績動向に注意が必要です。また、IT業界の競争激化、技術革新への対応も重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5257 |
| 企業名 | ノバシステム |
| URL | https://www.nova-system.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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