現在の株価の評価
- 現在の株価: 719円
- EPSに基づく評価: 予想EPSは14.24円。現在の株価をEPSで割ると、PERは約50.49倍となり、これは業界平均PER 66.2倍と比較して低い水準にある。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは66.31円。現在の株価をBPSで割ると、PBRは約10.71倍となり、これは業界平均PBR 3.5倍と比較して高めの水準にある。
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は年初来高値883円、年初来安値482円から比較すると、中間水準に位置している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は702.76円、200日移動平均線は699.65円であり、株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は103.91億円、営業利益率は7.53%。売上高は前年比162.20%増加している。
- 利益率: 営業利益率は7.53%、EBITDAは14.1億円で、EBITDA/EBIT比は1.23。
- 資本効率: 自己資本比率は5.8%と低いが、総資産回転率は高めである。
- 負債: 総負債は7.91億円で、負債対株主資本比率は217.02%と高め。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での位置づけ: ITソリューション、SaaS、再エネソリューション事業において、主要な製品やサービスを提供している。特に再エネソリューション事業が成長の中心である。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアの数値は提供されていないが、各セグメントの売上高と利益から、業界内での競争力を示唆している。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 主要な事業分野はITソリューション、SaaS、再エネソリューション。特に再エネソリューション事業の買収により、成長戦略を強化している。
- 重点分野: 再エネソリューション事業が主要な成長分野であり、今後もこの分野に重点を置いた投資と事業拡大を予定している。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: ITソリューションとSaaS事業はデジタルトランスフォーメーションの需要に応え、持続可能な成長が見込める。再エネソリューション事業も再生可能エネルギー市場の成長に連動している。
- 課題: 再エネソリューション事業において、市場の変動リスクや規制の変更による影響に注意が必要。
技術革新と主力製品
- 技術革新: AI、3D映像技術、自動運転アプリケーションなどの技術革新に注力している。
- 主力製品: 主な製品は、エンタメ映像ソフトウェア、AIシステム、自動運転アプリケーション、太陽光発電設備など。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 現在の配当利回りは0.00%。中間配当、期末配当、年間配当予想ともに0.00円と、配当を行っていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 株価は上昇トレンドにあり、年初来高値883円から719円まで下落している。
- 投資家関心: 信用買残は3,681,300株と増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている。
総評
テクノロジーズはITソリューション、SaaS、再エネソリューション事業において成長を遂げており、特に再エネソリューション事業が成長の中心である。技術革新への投資と事業拡大により、持続可能な成長が見込める。ただし、高負債比率と市場リスクには注意が必要である。株価は中長期的に上昇トレンドにあるが、投資判断には慎重を期すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 5248 |
| 企業名 | テクノロジーズ |
| URL | https://technologies-group.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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