現在の株価の評価
- 株価: 719.0円
- EPS（会社予想）: 14.24
- BPS（実績）: 66.31
- PER（会社予想）: 50.49倍
- PBR（実績）: 12.67倍
株価評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価719.0円をEPS（14.24円）で割ると、PERは約50.49倍。業界平均PER（66.2倍）に比べて割安感がある。
- BPSに基づく評価: 現在の株価719.0円とBPS（66.31円）を比較すると、PBRは約12.67倍であり、業界平均PBR（3.5倍）に比べて高い評価を受けている。
テクニカル分析
- 高値・安値の状況:
- 年初来高値: 883円
- 年初来安値: 482円
- 現在の株価719.0円は年初来高値から約18.5%下落しているが、年初来安値からは約49.3%上昇している。
財務諸表分析
- 売上高: 10,391,726千円（過去12か月）
- 営業利益: 1,105,103千円（過去12か月）
- 純利益: 81,790千円（過去12か月）
- 自己資本比率: 5.8%
- ROE: 12.82%
収益性
- 売上高は前年同期比で大幅に増加しており、特に再エネソリューション事業が成長を牽引している。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: ITソリューション事業、SaaS事業、再エネソリューション事業。
- 競合状況: 市場シェアの具体的な数値は不明だが、再エネ事業の買収により競争力が向上している可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: AIやエンタメソフトウェアの開発に注力しており、再エネ事業を主軸に据えている。
- 重点分野: ITソリューション、SaaS、再エネソリューション。
事業モデルの持続可能性
- 再エネ事業の買収により、持続可能な成長が期待される。AI関連のサービスも今後の成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ゲーム機向けソフトウェア、AI学習教材、LIVEストリーミングアプリケーション。
- 技術革新: 自動運転アプリケーションや仮想試着アプリなど、先進的な技術を活用している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（配当予想なし）
- 株主還元方針: 現在は配当を行っておらず、成長投資に重きを置いている。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 54,200株（最近の取引）
- 信用取引: 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性がある。
総評
テクノロジーズ株式会社は、再エネ事業の買収を通じて成長を目指し、ITソリューションやSaaS事業においても強力な競争力を持つ企業です。現在の株価はEPSに基づく評価では割安感がありますが、BPSに基づく評価では高い水準にあります。今後の業績成長が期待される中、投資家の関心も高まっているようです。財務指標は改善傾向にあり、持続可能な成長が見込まれますが、自己資本比率の低さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5248 |
| 企業名 | テクノロジーズ |
| URL | https://technologies-group.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。