1. 企業情報
- 事業内容: 自動車用プーリー（滑車）を主力製品とし、国内全自動車メーカーと取引を行う。その他、農業機械用プーリーや三次元鋼板も製造。
- 特徴: 自動車部品メーカーであり、特にプーリー分野で国内首位のシェアを誇る。
- 所在地: 兵庫県明石市
- 設立: 1984年10月1日
- 従業員数: 579人 (平均年齢: 41.5歳、平均年収: 588万円)
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 自動車部品業界
- ポジション: プーリー分野で国内首位。
- 競争優位性: 国内全自動車メーカーとの取引実績があり、安定した需要が見込める。
- 課題: 自動車業界全体の動向（EVシフトなど）や、海外メーカーとの競争激化の影響を受ける可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野: 自動車用プーリー事業の安定的な成長、海外展開の強化などが考えられる。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車メーカーへの部品供給が中心。
- 市場ニーズへの適応力: EVシフトなど、自動車業界の変化への対応が重要となる。
- 持続可能性への課題: 自動車業界の構造変化への対応、競合他社との差別化、技術革新への投資などが求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: プーリーの軽量化、高耐久性、EV向け製品の開発などが考えられる。
- 主力製品: 自動車用プーリー
- 収益への貢献: 自動車メーカーの生産動向に左右される。
6. 株価の評価
- 株価: 828.0円 (2025年5月15日)
- PER (会社予想): 6.32倍 (業界平均: 7.3)
- PBR (実績): 0.37倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 131.03円
- BPS (実績): 2,243.99円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 903円
- 年初来安値: 745円
- 直近10日間の株価は805円～840円で推移。
- 50日移動平均: 816.52円
- 200日移動平均: 834.47円
- 判断: 株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線に近づいている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は110.9億円。前期比0.2%増。
- 営業利益: 2024年3月期は5.77億円。前期比30.9%増。
- 当期純利益: 2024年3月期は6.32億円。
- ROE (実績): 4.85%
- ROA (過去12か月): 2.09%
- 自己資本比率 (実績): 71.3%
- 分析: 売上高は微増、営業利益は大幅増益。自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.80%
- 1株配当 (会社予想): 31.50円
- 配当性向: 22.92%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 安定した配当を実施しており、株主還元への意欲がみられる。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間は805円～840円で推移。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、業績、配当、信用取引状況などが考えられる。
- 信用取引: 信用買残は54,000株、信用倍率は0.00倍。
11. 総評
カネミツは、自動車用プーリーで国内首位のシェアを持つ安定企業。財務体質は良好で、配当利回りも魅力的。株価は割安感があり、今後の業績動向に注目したい。ただし、自動車業界の構造変化や競合との競争激化には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7208 |
| 企業名 | カネミツ |
| URL | https://www.kanemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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