1. 企業情報
カッパ・クリエイトは、全国に「かっぱ寿司」を展開する大手回転寿司チェーンです。コロワイドの子会社であり、回転寿司事業が収益の大部分を占めています。また、コンビニエンスストア向けの加工食品の製造・販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カッパ・クリエイトは、回転寿司業界で4位のポジションを占めています。競争が激しい業界であり、大手チェーンとの差別化が課題です。原材料価格の高騰や人手不足といった課題にも直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報からは不明です。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
- 2025年3月期の決算短信からは、強い既存店づくり、成長投資、サステナビリティ推進を掲げていることがわかります。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 回転寿司事業が収益の柱であり、店舗数と客単価が業績を左右します。
- デリカ事業は、コンビニ向け総菜の販売を通じて収益の多様化を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 消費者の節約志向やライフスタイルの変化に対応するため、メニュー開発や店舗運営の効率化が求められます。
- インバウンド需要の取り込みも重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 具体的な技術革新に関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
主力製品/サービス:
- 主力は「かっぱ寿司」の回転寿司であり、多様なメニューと手頃な価格設定が特徴です。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（1株あたり当期純利益）: 29.28円（会社予想）
- PER（株価収益率）: 51.06倍
- BPS（1株あたり純資産）: 219.66円
- PBR（株価純資産倍率）: 6.81倍
現在の株価との比較:
- 現在の株価1495円は、EPSに対してPERが51.06倍と、業界平均（21.3倍）と比較して割高な水準です。
- PBRは6.81倍と、業界平均（1.8倍）と比較して割高です。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は1450円から1520円の間を変動しており、やや上昇傾向にあります。
- 年初来高値: 1599円
- 年初来安値: 1314円
- 50日移動平均: 1479.76円
- 200日移動平均: 1571.13円
- 50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線も下回っているため、中期的な下落トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は732億800万円で、前年同期比1.4%増と微増です。
利益:
- 営業利益は14億3300万円で、前年同期比15.3%減と減少しています。
- 当期純利益は10億3200万円で、前年同期比26.0%減と大幅な減少となっています。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュフローは38億4200万円です。
ROE（自己資本利益率）:
- 過去12ヶ月のROEは9.51%です。
ROA（総資産利益率）:
- 過去12ヶ月のROAは2.93%です。
自己資本比率:
- 34.9%
過去数年間の傾向:
- 売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少傾向にあります。
- 原材料価格の高騰や減損損失が業績に影響を与えています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 会社予想の配当利回りは、データからは確認できませんでした。
- 直近の年間配当は5.00円です。
配当性向:
- 24.07%
自社株買い:
- 自社株買いに関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、1450円から1520円の間を変動しており、やや上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格やエネルギー価格の変動
- 外食産業全体の景気動向
- 競合他社の動向
- インバウンド需要の増減
11. 総評
カッパ・クリエイトは、回転寿司業界で一定の地位を確立していますが、原材料価格の高騰や競合激化により、業績は伸び悩んでいます。株価は割高な水準にあり、テクニカル的にも下落トレンドを示唆しています。今後の業績回復には、コスト削減、メニュー開発、集客力向上などが不可欠です。投資を検討する際は、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7421 |
| 企業名 | カッパ・クリエイト |
| URL | http://www.kappa-create.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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