1. 企業情報
インターライフホールディングスは、内装工事を主軸とする企業です。音響・照明設備工事や学校・公共施設工事にも注力し、遊技場や店舗の内装工事も手掛けています。人材派遣事業は譲渡済みです。2024年2月期の売上高構成比は、内装工事が50%、音響・照明設備が35%、設備・メンテナンスが9%となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
インターライフホールディングスは、内装工事業界において、音響・照明設備工事というニッチな分野に強みを持っています。公共施設工事にも注力しており、特定の分野での競争優位性を確立しようとしています。
課題:
- 建設業界全体が人手不足に直面しており、人材確保が課題となっています。
- 原材料価格の高騰や、地政学リスクによる影響も懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 第4次中期経営計画に基づき、2028年2月期に売上高200億円、営業利益10億円、営業利益率5%以上を目指しています。
- 2030年を指標に「NEXT STAGE 2030」をスローガンに掲げ、更なる成長を目指しています。
中期経営計画の重点施策:
- 内装工事事業と音響・照明設備事業を主力事業として強化。
- 大阪・関西万博関連工事や再開発案件への注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 内装工事、音響・照明設備工事、設備・メンテナンス事業からの収益。
- 大阪・関西万博関連工事や再開発案件など、大型案件の獲得が業績を左右する。
市場ニーズの変化への適応力:
- 公共施設や商業施設の改修・リニューアル需要に対応できる体制を構築する必要があります。
- 人手不足に対応するため、業務効率化や技術革新も重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 音響・照明設備工事における技術力が強み。
- ホテル向け映像配信システムの開発も行っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 内装工事、音響・照明設備工事が収益の柱。
- 大阪・関西万博関連工事や再開発案件の受注が業績を大きく左右する。
6. 株価の評価
- 株価: 370.0円
- PER（会社予想）: 9.57倍 (業界平均: 11.3倍)
- PBR（実績）: 1.36倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS（会社予想）: 38.66円
- BPS（実績）: 271.55円
計算:
- PERは業界平均より低く、割安感があります。
- PBRは業界平均より高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は360円台から380円台で推移しており、50日移動平均線（387.16円）を下回っています。年初来高値483円、年初来安値301円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年2月期は16,940百万円と、前期（12,626百万円）から大幅に増加。
利益:
- 営業利益は2025年2月期に875百万円と、前期（270百万円）から大幅に増加。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は2025年2月期に705百万円と、前期（384百万円）から大幅に増加。
その他の指標:
- ROE（過去12か月）: 17.95%
- 自己資本比率（実績）: 44.6%
評価:
- 売上高、利益ともに大幅な増益を達成しており、業績は好調です。
- ROEも高く、収益性は高いと言えます。
- 自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.41%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 18.90%
- 2024年2月期の配当: 8.00円
- 2025年2月期の配当: 20.00円
評価:
- 高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は360円台から380円台で推移しており、方向感は定まっていません。
- 出来高: 102,100株（本日）
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高いと考えられます。
株価への影響を与える要因:
- 大阪・関西万博関連工事や再開発案件の進捗状況。
- 原材料価格や人件費の高騰。
- 今後の業績予想。
11. 総評
インターライフホールディングスは、内装工事を主軸とし、音響・照明設備工事というニッチな分野に強みを持つ企業です。2025年2月期は売上高、利益ともに大幅な増益を達成し、業績は好調です。高い配当利回りも魅力的です。
総合的な見解:
- 業績好調、高い配当利回り、割安感のあるPERなど、魅力的な要素があります。
- ただし、PBRは割高であり、今後の株価上昇には、更なる業績向上や、大阪・関西万博関連工事などの大型案件の獲得が重要となります。
- 人手不足や原材料価格の高騰など、事業を取り巻くリスクにも注意が必要です。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、投資判断を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1418 |
| 企業名 | インターライフホールディングス |
| URL | https://www.n-interlife.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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