1. 現在の株価の評価
- PERに基づく評価: アルトナーの予想PERは18.0倍であり、業界平均PER（17.0倍）をやや上回っています。これは、市場がアルトナーの将来の成長性に対してやや高い期待値を持っている可能性を示唆しています。ただし、この数値だけで株価の高低を判断することはできません。
- PBRに基づく評価: アルトナーの実績PBRは4.82倍であり、業界平均PBR（1.8倍）を大幅に上回っています。これは、株価が純資産価値に対して非常に高いプレミアムを付けて評価されていることを示しています。 高PBRは、市場がアルトナーの将来の収益力に高い期待を持っているか、あるいは、業界平均と比較して株価が高く評価されている可能性を示唆します。
- EPSに基づく評価: 予想EPSは110.87円です。現在の株価1996円を予想EPSで割ると、PER18.0倍となります。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは413.91円です。現在の株価1996円を実績BPSで割ると、PBR4.82倍となります。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1996円は、年初来高値2631円を下回り、年初来安値1468円を上回っています。直近の高値は1996円、安値は1945円です。 12月13日の終値は高値圏に位置していますが、年初来高値からはまだ距離があります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1831.08円）と200日移動平均線（1993.35円）を参考にすると、短期的なトレンドは不明瞭ですが、長期的なトレンドは上昇傾向にあると解釈できます。ただし、これはあくまで過去のデータに基づいた分析であり、将来の株価を予測するものではありません。
- 出来高: 直近の出来高は96,400株と、3ヶ月平均出来高（33,530株）、10日平均出来高（66,540株）を上回っています。これは、市場の関心の高まりを示唆する可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高、営業利益、経常利益、純利益は過去数年で増加傾向にあります。ROEも高く、収益性の高さを示しています。自己資本比率も高く、財務の安定性を示唆しています。ただし、提供されたデータは概要レベルであり、詳細な分析には追加情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、アルトナーの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、技術者数の増加、稼働率の向上、技術者単価の上昇が業績向上に寄与しています。また、自動車関連や半導体製造装置関連の需要増加を背景に、成長を遂げているようです。詳細な経営戦略については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
技術者派遣と請負・受託事業を柱とするアルトナーの事業モデルは、技術革新や市場動向に依存します。技術革新への対応や人材確保、顧客開拓が事業の持続可能性に影響を与えます。
7. 技術革新と主力製品
アルトナーは、機械設計、ソフトウェア開発、電気・電子設計などの技術を提供しています。主力製品は特定されていませんが、顧客ニーズに合わせた技術提供が事業の中心です。
8. 株主還元と配当方針
アルトナーは高い配当性向を維持しており、予想年間配当金は80円、配当利回りは4.01%です。これは、株主還元を重視している姿勢を示しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは離れています。信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆する可能性があります。
10. 総評
アルトナーは、高い収益性と安定した財務状況を示しています。技術者派遣と請負・受託事業という事業モデルは、市場動向に左右される可能性があるものの、高い成長性を示しています。 しかし、高PER、高PBRは、株価がすでに将来の成長を織り込んでいる可能性を示唆しており、今後の業績の伸びが期待値を下回ると株価下落のリスクも存在します。より詳細な分析には、追加情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2163 |
| 企業名 | アルトナー |
| URL | https://www.artner.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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