1. 企業情報
企業名: 指月電機製作所 (Shizuki Electric Company Inc.)
概要: 指月電機製作所は、コンデンサ、電力機器システム、関連機器を製造・販売する企業です。主要製品には、電力因子補正製品、高調波フィルター、電圧低下補償装置、自動車用コンデンサ、家電用コンデンサなどがあります。1947年に設立され、本社は兵庫県西宮市にあります。
事業内容:
- コンデンサ・モジュール: 産業機器用、自動車用、家電用コンデンサ
- 電力機器システム: 力率改善装置、高調波抑制装置、瞬時電圧低下補償装置、鉄道用き電設備、蓄電器一体型DC-DCコンバータ
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 電機・精密
33業種区分: 電気機器
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 大型コンデンサーに強みを持つ。
- 車載用高耐熱フィルムコンデンサの首位。
- 三菱電機、村田製作所と緊密な関係を築いている。
課題:
- 市場の不透明感や競争激化による影響に対処する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画の詳細は明記されていないが、事業の持続可能性と成長を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- コンデンサ・モジュール: xEV用コンデンサの減収に対応。
- 電力機器システム: 国内需要増加に対応。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 市場ニーズの変化に対応するため、小型・軽量、高耐熱性、高機能化への展開を推進。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新により、小型・軽量、高耐熱性、高機能化の製品を開発。
収益を牽引している製品やサービス:
- 車載用高耐熱フィルムコンデンサが主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 43.56円
- 実績BPS: 925.90円
- 現在の株価: 393円
- PER（会社予想）: 9.02倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 394.94円
- 200日移動平均線: 379.02円
- 現在の株価は50日移動平均線を上回り、200日移動平均線を下回っており、中長期的には上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 27,346百万円 (前年比+4.0%)
- 営業利益: 1,990百万円 (前年比+81.2%)
- 経常利益: 1,797百万円 (前年比+60.4%)
- 純利益: 1,194百万円 (前年比+555.9%)
- ROE（実績）: 5.23%
- ROA（実績）: 2.59%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.56%
- 年間配当予想: 11.00円
- 配当性向: 68.60%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有率: 23.61%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- 米国の経済政策動向、為替相場の不安定化など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 指月電機製作所は、コンデンサおよび電力機器システムの製造において高い競争力を持つ。技術革新により市場ニーズに適応し、売上高と利益が増加している。株価は中長期的に上昇傾向であり、株主還元も積極的に行われている。しかし、市場の不透明感や競争激化に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6994 |
| 企業名 | 指月電機製作所 |
| URL | http://www.shizuki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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