主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,755.5円（前日比-372.6円）
- 直近数日で下落傾向。今週は38,000円台からじりじりと下げ、今日は37,700円台で着地。
- TOPIX：終値2,739.0ポイント（前日比-24.3ポイント）
- こちらも日経平均と同様に下落基調。
本日の市場の特徴
- 全体的に調整色が強い一日。主要指数はともに下落し、利益確定売りや為替の影響が意識された模様。
- ドル円為替は145.58円でやや円高方向（前日比-0.03円）。直近の急激な円安から一服感。
- 値上がり・値下がり銘柄ともにボラティリティが高い。ストップ高・ストップ安銘柄も目立つ。
- 出来高・売買代金上位には金融・重工業・通信など大型株が並び、個別材料株にも資金が流入。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- ヤマノHD（7571）：+49.18%
- AppBank（6177）：+34.48%
- Def consulting（4833）：+30.19%
- ストップ高銘柄も複数（L is B、ゴルフダイジェスト・オンライン、電算など）
- 値下がり率上位
- ウィルソン・ラーニング（9610）：-32.89%
- Schoo（264A）：-23.58%（ストップ安）
- AnyMind Group（5027）：-19.58%（ストップ安）
- 25日移動平均からの高乖離率
- AVILEN（5591）：+73.3%
- ニッピ（7932）：+66.63%
- ピアラ（7044）：+65.17%
- ※急騰銘柄は短期的な過熱感に注意
- 25日移動平均からのマイナス乖離率
- オルツ（260A）：-65.79%
- AnyMind Group（5027）：-26.96%
- ※急落銘柄はリバウンド狙いの資金が入る可能性も
- ゴールデンクロス発生
- 第一建設工業（1799）、大東建託（1878）、リンクアンドモチベーション（2170）など
流動性・需給動向
- 出来高急増銘柄
- 川上塗料（4616）、トミタ電機（6898）、ネポン（7985）など、前日比数百倍の出来高増加
- 短期資金が集まっている可能性
- 信用買残増加
- メタプラネット（3350）、三菱重工業（7011）、ディー・エヌ・エー（2432）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスに注意
- 信用売残増加
- アイフル（8515）、クスリのアオキHD（3549）、楽天グループ（4755）など
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均からの高乖離率
- Synspective（290A）：+94.16%
- ダントーホールディングス（5337）：+84.21%
- GMOインターネット（4784）：+75.79%
- ※長期的な上昇トレンドだが、過熱感も強い
- 年初来高値更新
- コロンビア・ワークス（146A）、東急建設（1720）、第一建設工業（1799）、Aiロボティクス（247A）など
- 建設・インフラ・AI関連などに強い動き
- 年初来安値更新
- タカミヤ（2445）、オルツ（260A）、AnyMind Group（5027）、NITTOKU（6145）など
- 一部セクターで弱含み
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- 三菱UFJ（8306）、ディスコ（6146）、三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）など
- 大型株は引き続き市場の中心
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- セルシード（7776）、システムソフト（7527）、モダリス（4883）など
- 信用買いが積み上がりすぎている場合、反動に注意
市場の全体像
- 主要指数は下落し、調整色が強い一日となりました。
- 為替は円高方向にやや振れ、外部環境の影響も意識されています。
- 個別銘柄ではボラティリティが高く、短期資金が値動きの大きい銘柄に集中。
- 大型株は安定した売買代金を維持しつつ、個別材料株への物色も活発。
投資家が参考にできるポイント
- 短期トレンド狙い：値上がり率上位やストップ高銘柄、出来高急増銘柄は短期資金の動向を反映。過熱感が強い銘柄は反動にも注意。
- 調整・リバウンド狙い：値下がり率上位やマイナス乖離率が大きい銘柄は、リバウンド狙いの資金が入る可能性も。ただし、下落トレンドが続く場合は慎重な見極めが必要。
- 長期視点：年初来高値を更新している企業や、75日移動平均からのプラス乖離率が高い企業は、長期トレンドの強さを示す。ただし、過熱感には注意。
- 需給バランス：信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の偏りによる急変動リスクも考慮。
個人投資家への実用的なヒント
- 過熱感の強い銘柄（高乖離率・ストップ高）は短期的な値動きに注意し、リスク管理を意識。
- 出来高・売買代金が急増している銘柄は、短期的な注目度が高い一方で、急な反動にも注意。
- 大型株・市場の中心銘柄（三菱UFJ、三菱重工業など）は、全体相場の方向性をつかむ参考に。
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）は、トレンド転換のサインとして活用可能。
- 信用倍率や需給動向を確認し、極端な偏りがないかをチェックすることで、急変動リスクを回避しやすくなります。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定の投資判断を推奨するものではありません。実際の投資に際しては、ご自身で最新情報やリスクを十分ご確認ください。
企業情報
- コロンビア・ワークス (146A)
- 東急建設 (1720)
- 第一建設工業 (1799)
- 大東建託 (1878)
- リンクアンドモチベーション (2170)
- ディー・エヌ・エー (2432)
- タカミヤ (2445)
- Aiロボティクス (247A)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- Synspective (290A)
- メタプラネット (3350)
- クスリのアオキホールディングス (3549)
- 川上塗料 (4616)
- 楽天グループ (4755)
- GMOインターネット (4784)
- Def consulting (4833)
- モダリス (4883)
- AnyMind Group (5027)
- ダントーホールディングス (5337)
- AVILEN (5591)
- NITTOKU (6145)
- ディスコ (6146)
- AppBank (6177)
- トミタ電機 (6898)
- 三菱重工業 (7011)
- ピアラ (7044)
- システムソフト (7527)
- ヤマノホールディングス (7571)
- セルシード (7776)
- ニッピ (7932)
- ネポン (7985)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- アイフル (8515)
- ウィルソン・ラーニング ワールドワイド (9610)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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