企業分析：ミダックホールディングス（6564）

1. 企業情報

• 事業内容: 産業廃棄物の収集、運搬、処理、最終処分までを一貫して行う企業です。焼却、脱水などの中間処理も自社施設で行っています。主な事業セグメントは、廃棄物処分事業、収集運搬事業、仲介管理事業です。
• 特徴: 東海地方を地盤とし、産業廃棄物処理の幅広いサービスを提供しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内でのポジション: 産業廃棄物処理業界に属し、一連の処理工程を自社で完結できる点が強みです。
• 競争優位性: 東海地方における強固な事業基盤、最終処分場を保有していること、一貫したサービス提供体制などが競争優位性につながっています。
• 課題: 廃棄物処理業界は、法規制や環境問題への対応が求められ、技術革新やコスト管理も重要です。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
• 中期経営計画: 中期経営計画に関する情報は開示されていません。
• 重点分野: 2025年3月期の決算短信では、大平興産株式会社の株式取得による子会社化が発表されており、事業規模の拡大を図っていることが伺えます。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: 産業廃棄物の処理量に依存するため、景気動向や産業構造の変化の影響を受けやすいと考えられます。
• 市場ニーズへの適応力: 環境規制の強化や資源循環への意識の高まりに対応するため、技術革新や新たな処理方法の開発が重要になります。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
• 主力製品・サービス: 産業廃棄物の収集、運搬、中間処理、最終処分サービスが収益の柱です。

6. 株価の評価

• PER（会社予想）: 20.22倍
• PBR（実績）: 3.84倍
• EPS（会社予想）: 105.94円
• BPS（実績）: 557.28円
• PERとPBRの比較: 業界平均PER（17.0）と比較すると、やや割高な水準です。PBRは業界平均（1.8）を大きく上回っています。
• 株価の割安・割高の判断: 現時点では、割高と判断されます。

7. テクニカル分析

• 株価推移: 直近10日間の株価は、高値圏で推移しています。
• 50日移動平均線: 2,177.12円
• 200日移動平均線: 1,816.08円
• 年初来高値: 2,420円
• 年初来安値: 1,518円
• 現状: 50日移動平均線を下回っており、調整局面にある可能性があります。

8. 財務諸表分析

• 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は77.7億円から95.5億円に増加しました。
• 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は27.6億円から35.4億円に増加しました。
• 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は16.9億円から19.1億円に増加しました。
• ROE（実績）: 20.32%と高い水準です。
• ROA（過去12か月）: 10.24%
• 自己資本比率（実績）: 54.1%と安定しています。

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り（会社予想）: 0.84%
• 1株配当（会社予想）: 18.00円
• 配当性向: 9.48%
• 株主還元策: 配当を実施しています。
• その他: 2025年3月期の年間配当予想は14円です。

10. 株価モメンタムと投資家関心

• 株価の変動: 直近の株価は、上昇傾向から調整局面に入っているように見えます。
• 株価への影響要因: 業績の拡大、環境関連投資への期待、業界再編などが株価に影響を与える可能性があります。
• 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。

11. 総評

ミダックホールディングスは、東海地方を地盤とする産業廃棄物処理の有力企業です。業績は好調に推移しており、増収増益を続けています。財務体質も良好で、ROEも高い水準を維持しています。
一方、株価は割高な水準にあり、テクニカル的にも調整局面にある可能性があります。

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