1. 企業情報
豊トラスティ証券は、1957年設立の商品先物取引を主力とする証券会社です。貴金属を中心とした商品先物取引に強みを持ち、対面営業を主体としています。近年では、株式・為替証拠金取引、株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」、取引所為替証拠金取引「Yutaka24」など、金融商品取引にも事業を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
商品先物取引業界において、豊トラスティ証券は大手の一角を占めています。特に貴金属分野での実績が豊富です。対面営業を重視する戦略は、顧客との信頼関係を築きやすい一方で、オンライン取引が主流となる現代の市場環境においては、効率性の面で課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 東京証券取引所の会員資格取得を目指し、経営資源と知的財産の充実を図っています。
- 中期経営計画: 2023年度から2025年度を計画期間とし、有価証券等取扱いのための資源配分を進めています。
- 重点分野: 商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」、取引所為替証拠金取引「Yutaka24」を3本柱とし、金融商品取引の成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
豊トラスティ証券の収益モデルは、商品先物取引の手数料収入が中心です。市場の変動や顧客の取引動向に大きく左右されるため、リスク管理が重要となります。金融商品取引への事業拡大は、収益源の多様化に繋がり、持続可能性を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品: 貴金属を中心とした商品先物取引、株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」、取引所為替証拠金取引「Yutaka24」が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,499円（2025年5月16日終値）
- BPS（実績）: 2,440.62円
- PBR（実績）: 0.61倍
- PER（会社予想）: 情報なし
- EPS（会社予想）: 情報なし
PBRは0.61倍と、業界平均の0.8倍を下回っており、割安感があります。PERは会社予想がないため、評価できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,483円から1,620円の間を変動しており、200日移動平均線（1,603.87円）を下回っています。50日移動平均線（1,591.98円）も下回っており、短期的な下落トレンドを示唆しています。年初来高値（1,875円）からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で7,662百万円と、前期比3.5%増と増収。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,074百万円と、前期比4.0%増と増益。
- 純利益: 過去12ヶ月で1,915百万円と、前期比33.9%増と大幅増益。
- ROE（実績）: 14.58%
- 自己資本比率（実績）: 11.0%
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。自己資本比率は低い水準にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 情報なし
- 1株配当（会社予想）: 情報なし
- 配当実績: 2024年3月期：69.50円、2025年3月期：86.00円（増配）
- 配当性向: 18.50%
2025年3月期は増配しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因: 業績、市場の動向、金利変動、商品価格の変動などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残はゼロ。
11. 総評
豊トラスティ証券は、商品先物取引を主力とし、業績は好調に推移しています。増配を実施するなど、株主還元にも積極的です。PBRは割安感があり、ROEも高い水準です。一方、株価は直近で下落傾向にあり、テクニカル面では弱気なシグナルが出ています。今後の株価は、市場の動向や金融商品取引の成長戦略の進捗、東京証券取引所の会員資格取得の成否などが注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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