1. 企業情報
- 企業名: 豊トラスティ証券株式会社
- 概要: 商品先物大手。主に金属商品先物取引を中心とし、株式・為替証拠金取引、金融商品取引、貴金属販売、不動産管理などを手掛ける。2020年11月に社名変更。
- 事業内容: 商品デリバティブ取引業、金融商品取引業、証券取引、商品先物取引、貴金属販売、不動産管理
- 設立年月日: 1957年1月17日
- 代表者名: 安成 政文
- 住所: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12
- 従業員数: 359人
- 平均年齢: 41.6歳
- 平均年収: 6,800千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 商品先物取引における豊富な経験と実績、金属商品先物取引のシェアが高い。
- 課題: 市場の変動性や規制の変化に対する適応力。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 東京証券取引所会員資格の取得を目指し、経営資源・知的財産の充実を図る。
- 中期経営計画: 2023年～2025年度を計画期間として、経営資源・知的財産の充実と有価証券取扱いのための資源配分を進める。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 商品デリバティブ取引、金融商品取引、貴金属販売、不動産管理など多角化による収益構造。
- 市場ニーズへの適応力: 市場動向に応じた商品デリバティブ取引の適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 取引システムの継続的な改善と更新。
- 主力製品: 金属商品先物取引、株式・為替証拠金取引。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 未定
- BPS（実績）: 2,440.62
- PBR（実績）: 0.61倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,499円で、52週高値1,875円、52週安値1,240円を記録。PBRは業界平均0.8倍より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の高値は1,648円、安値は1,480円。直近の株価は上昇傾向。
- 移動平均線: 50日移動平均線1,591.98円、200日移動平均線1,603.87円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 7,662百万円（前年比3.5%増）
- 営業利益: 2,074百万円（前年比4.0%増）
- 経常利益: 2,153百万円（前年比2.6%増）
- 純利益: 1,915百万円（前年比33.9%増）
- ROE（実績）: 14.58%
- ROA（実績）: 1.70%
- キャッシュフロー: 1.76B円（過去12か月）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 未定
- 1株配当（会社予想）: 未定
- 配当性向: 未定
- 自社株買い: 32.46%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向。特に5月13日には86,300株の出来高を記録。
- 株価への影響を与える要因: 市場動向、業績予想、規制の変化など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 豊トラスティ証券は商品先物取引を中心とした多角化戦略により、安定した収益を生み出している。経営陣は東京証券取引所会員資格取得を目指し、経営資源の充実に注力している。株価は上昇傾向で、PBRは業界平均より低い。財務面でも健全な状態を維持している。
- 全体的な見解: 業界内での競争優位性と持続可能な収益モデルにより、将来性は高いと評価できる。ただし、市場の変動性や規制の変化に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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