1. 企業情報
- 事業内容: DTSは、金融・通信分野に強みを持つ独立系の情報サービス企業です。システムインテグレーション（SI）サービスを中心に、ITシステムの開発・運用、教育関連事業などを展開しています。
- セグメント:
- 業務&ソリューション
- テクノロジー&ソリューション
- プラットフォーム&サービス
- セグメント:
- 特徴: 金融機関向けシステム開発で高い実績があり、近年はクラウド、AI、セキュリティ分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業、特にITサービス業界に属します。
- 競争優位性: 金融系システム開発における豊富な実績と技術力、独立系企業としての柔軟性、特定の技術分野への強み（オープン・Web系、クラウドなど）。
- 課題: 競争激化、技術革新の速さへの対応、人材確保。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: Vision2030を掲げ、中期経営計画(2025-2027)を策定し、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化を目指しています。
- 重点分野:
- フォーカスビジネスの強化（業務&ソリューション）
- クラウドビジネス、パッケージ販売、ERPビジネス、サイバーセキュリティ技術の強化（テクノロジー&ソリューション）
- 運用サービスの拡大、HybridCloud、Data Management等の強化・拡販、ネットワークインテグレーションビジネスの推進（プラットフォーム&サービス）
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: SIサービスを基盤とし、クラウド、ソリューション、サービスビジネスへのシフトを進めています。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化、クラウド化、セキュリティニーズの高まりに対応し、事業ポートフォリオを変化させています。
- リスク: 競争激化、技術革新への対応、人材確保、外部環境の変化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クラウド、AI、セキュリティ分野への投資を強化しています。
- 主力製品/サービス: 金融機関向けシステム、クラウドサービス、セキュリティソリューション、運用サービスなど。
6. 株価の評価
- 株価: 4,755.0円 (2025年5月16日終値)
- PER (会社予想): 17.58倍 (業界平均: 23.2)
- PBR (実績): 3.30倍 (業界平均: 2.3)
- EPS (会社予想): 270.50円
- BPS (実績): 1,440.87円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、年初来高値（4,835円）に迫っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（4,150.50円）と200日移動平均線（4,107.55円）を大きく上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で117,926百万円、前年同期比8.8%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で12,870百万円、前年同期比15.8%増。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で7,498百万円、前年同期比45.8%増。
- ROE (実績): 17.68%
- ROA (過去12か月): 10.96%
- 自己資本比率: 72.2%
- 分析: 業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。高いROEと自己資本比率も魅力的です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.94%
- 1株配当 (会社予想): 140.00円
- 配当性向: 48.12%
- 株主還元策: 2024年4月から12月に約60億円、2024年12月から2025年3月に約50億円の自己株式を取得し、全株式を消却。2025年5月1日開催の取締役会において、自己株式の取得と消却を決議。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間で株価は上昇しており、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 業績好調、増配、自己株式取得、IT市場の成長、金融機関のIT投資動向、新技術への取り組み。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残は増加しており、需給はやや悪化しています。
11. 総評
DTSは、金融系システム開発を強みとする情報サービス企業であり、業績は好調に推移しています。増収増益を達成し、高いROEと自己資本比率も魅力的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。株主還元も積極的に行っており、投資家にとって魅力的な銘柄と言えるでしょう。ただし、IT業界の競争激化や技術革新への対応、外部環境の変化といったリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9682 |
| 企業名 | DTS |
| URL | http://www.dts.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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