1. 企業情報
- 事業内容: エスティックは、ねじ締め工具（ナットランナ）や自動組立ラインなどの製造・販売を行う企業です。主な顧客は自動車メーカーであり、国内首位級のシェアを誇ります。電動式のナットランナに強みを持ち、海外展開も積極的に行っています。
- 特徴: 自動車工場向けの製品が中心で、独自の電動式技術で差別化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内のねじ締め工具市場で首位級のシェアを持っています。
- 競争優位性: 電動式ナットランナの技術力、自動車業界との強固な関係性。
- 課題: 自動車業界の動向に業績が左右されること、海外市場での競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 海外市場の開拓、EV関連投資への対応。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: 海外事業の拡大、EV関連需要への対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車業界の設備投資に依存。EVシフトによる需要変化への対応が重要。
- 市場ニーズへの適応力: EV関連投資への対応、海外市場開拓によるリスク分散。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 電動式ナットランナの開発。
- 主力製品: ナットランナ、自動組立ライン。
- 収益への貢献: 自動車メーカー向けの製品が中心。
6. 株価の評価
- 株価: 881.0円（2025年5月16日終値）
- EPS: 110.27円（過去12ヶ月実績）
- PER: 7.99倍 (計算値: 881 / 110.27)
- BPS: 1,042.29円（実績）
- PBR: 0.85倍
- 業界平均PER: 10.7
- 業界平均PBR: 0.7
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、800円台後半で推移しており、5月16日は881円で取引を終えています。
- 52週高値: 1030円
- 52週安値: 775円
- 200日移動平均線: 873.25円
- 50日移動平均線: 857.76円
- 判断: 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向。2025年3月期は7,881百万円（前期比10.6%増）。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向。2025年3月期は1,637百万円（前期比9.9%増）。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向。2025年3月期は1,181百万円（前期比4.3%増）。
- ROE: 12.24%（過去12ヶ月）
- ROA: 8.99%（過去12ヶ月）
- 自己資本比率: 86.1%
- 評価: 財務体質は良好。収益性も高い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 6.36% (会社予想)
- 1株配当: 28.00円（2025年3月期実績）
- 配当性向: 22.67%
- 自社株買い: 情報なし。
- 評価: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 信用取引: 信用買残が増加傾向。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、EV関連投資の動向、海外市場の業績。
11. 総評
エスティックは、国内のねじ締め工具市場で高いシェアを持ち、財務体質も良好な企業です。直近の業績も好調であり、株価は割安感があります。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
今後の注目点としては、EV関連投資への対応、海外市場での成長戦略、米国関税政策の影響などが挙げられます。
テクニカル面では、上昇トレンドにあり、今後の株価動向に注目です。
企業情報
| 銘柄コード | 6161 |
| 企業名 | エスティック |
| URL | http://www.estic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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