1. 企業情報
企業名: エスティック株式会社
概要: Estic Corporationは、電動式のナットランナ（ねじ締め工具）を主力製品とする機械製造会社です。主に自動車工場向けの製品を提供しており、特にナットランナは国内首位級のシェアを誇ります。海外市場にも注力しており、グローバルな事業展開を行っています。
事業内容: 主にナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス、その他自動化機器の設計、製造、販売を行っています。
設立年月日: 1993年8月25日
代表者名: 鈴木 弘英
従業員数: 233人
平均年齢: 40.1歳
平均年収: 5,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: エスティックは、特にナットランナ市場で国内首位級のシェアを持ち、独自の電動式技術で差別化を図っています。
課題: 海外市場での競争が激化していることや、米国における関税政策の影響を受けやすいことが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 詳細な中期経営計画は提供されていませんが、海外市場への注力と米国市場における関税政策の影響への対応が重要視されています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 情報が提供されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 自動車産業の設備投資が堅調であり、EV関連投資も継続しているため、市場ニーズへの適応力は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 独自の電動式技術を持つナットランナが主力製品であり、技術革新により市場で高い評価を得ています。
収益を牽引している製品やサービス: ナットランナが主力製品であり、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など: 情報が提供されていません。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は871円から881円の間で推移しており、52週高値1030円、52週安値775円を比較すると、中間地点付近に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高 (過去12か月) | 7.88B |
| 利益率 (過去12か月) | 14.98% |
| 営業利益率 (過去12か月) | 23.04% |
| ROE (過去12か月) | 12.24% |
| ROA (過去12か月) | 8.99% |
| キャッシュフロー (過去12か月) | 2.06B |
| 負債/株式比率 (直近四半期) | 0.32% |
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益率、ROEは増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 情報が提供されていません。
自社株買いなどの株主還元策: 情報が提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など: 米国関税政策の影響が重要視されています。
11. 総評
エスティックは、ナットランナ市場で高いシェアを持ち、独自の技術で差別化を図っています。海外市場への注力と米国市場における関税政策の影響への対応が重要です。財務面では健全な成長が見られ、株価は中間地点付近に位置しています。投資家は米国市場の関税政策の影響に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6161 |
| 企業名 | エスティック |
| URL | http://www.estic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。