1. 企業情報
企業名: エー・ピーホールディングス
概要: エー・ピーホールディングスは、日本国内外でレストランを運営する企業です。特に居酒屋「塚田農場」を運営し、自社農場で地鶏を育成し、生産から販売までを直結しています。オイシックスと提携しており、食品の流通事業も手がけています。
事業内容:
- 連結事業: 生産流通4(6)、販売96(-1)【海外】14(2024.3)
- 海外事業: 日本、シンガポール、香港、インドネシア、米国
設立年月日: 2006年6月5日
代表者名: 米山 久
住所: 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-10-1 ISOビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 自社農場で地鶏を育成し、生産から販売までを直結していることが強み。
- 課題: 原材料費・光熱費の高騰、採用難などの業界全体の課題に直面している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- FOOD CREATIVE FIRM: 食のあるべき姿を追求するというビジョンを掲げている。
- 生産流通事業: 地鶏の生産や野菜の流通を強化。
- 販売事業: 既存事業のリブランディング、地方エリアへの新規出店を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 生産流通事業: 地鶏の生産や野菜の流通を強化。
- 販売事業: 既存事業のリブランディング、地方エリアへの新規出店を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 収益モデル: レストラン事業による収益と、生産流通事業による収益を組み合わせたモデル。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド需要の増加に対応するため、海外事業の強化を計画している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 自社農場での地鶏育成技術が独自性がある。
- 主力製品: 地鶏を中心とした食品。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力は地鶏を中心とした食品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)51.15
- BPS（実績）: (連)-111.65
- PER（会社予想）: (連)17.61倍
現在の株価901円に対して、PERは17.61倍と比較的低い水準。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,030円
- 52週安値: 798円
現在の株価901円は52週高値から4.25%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で20.91B円
- 利益率: 営業利益率4.31%、ROE1.94%、ROA1.94%
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュ942M円
- 負債: 直近四半期の総負債5.66B円、負債比率2,105.20%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向にあるが、営業利益は赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 未定
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、891円から901円の間で変動している。
株価への影響を与える要因:
- 原材料費・光熱費の高騰、採用難などの業界全体の課題。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
エー・ピーホールディングスは、自社農場での地鶏生産を強みとするレストラン事業を主力とする企業です。業界全体の課題に直面していますが、生産流通事業の強化と販売事業の拡大を掲げています。現在の株価は安値圏に位置し、PERは比較的低い水準です。財務面では売上高は増加傾向にありますが、営業利益は赤字が続いています。配当は行われていない状況です。株価モメンタムは安定しており、業界の課題への対応が投資家の関心を集めています。
企業情報
| 銘柄コード | 3175 |
| 企業名 | エー・ピーホールディングス |
| URL | http://www.apcompany.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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