1. 企業情報
タカショーは、ガーデニング用品の輸入・輸出、環境エクステリア製品の企画・設計・開発を行う企業です。具体的には、庭や緑化関連の製品（家庭用・プロ用）を提供しています。国内のガーデニング用品販売ではトップクラスのシェアを持ち、プロ向け商材にも強みがあります。近年は海外事業を強化しており、中国に工場を持ち、欧米での販路開拓を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タカショーは、国内のガーデニング用品市場においてトップクラスの地位を確立しています。特にプロ向けの商材に強みがあり、競争優位性を持っています。
課題:
- 原材料価格の高騰
- 新設住宅着工戸数の減少による市場縮小
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
庭空間を活用した持続可能なライフスタイルの提案
中期経営計画の重点分野:
- プロユース事業: 現場の価値向上と生産性向上への貢献
- ホームユース事業: ECサイト「青山ガーデン」の売上高拡大
- 海外事業: 米国での営業力強化、欧州での販売拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
ガーデニング用品の販売（家庭用・プロ用）、環境エクステリア製品の提供
市場ニーズの変化への適応力:
- インバウンド需要の拡大に対応した商業施設や宿泊施設への設備投資への対応
- ECサイトの強化による販売チャネルの多様化
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
CAD/CGソフトウェアの提供
収益を牽引している製品やサービス:
- 人工竹垣、木材フェンスなどのエクステリア関連商品
- ガーデン用品
- 照明機器
6. 株価の評価
- 株価: 413.0円 (2025年5月16日終値)
- PER (会社予想): 57.04倍 (業界平均: 10.1)
- PBR (実績): 0.55倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 7.24円
- BPS (実績): 748.41円
PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は402円から418円の間を推移しており、50日移動平均線（405.66円）を上回っています。年初来高値は482円、年初来安値は350円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 1/31/2024 | 1/31/2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,890百万円 | 19,411百万円 | 20,351百万円 |
| 営業利益 | -150百万円 | -108百万円 | 880百万円 |
| 当期純利益 | -242百万円 | -75百万円 | 518百万円 |
| ROE (実績) | -1.94% | ||
| ROA (過去12か月) | -0.40% | ||
| 自己資本比率 (実績) | 53.0% |
- 売上高は、直近1年間で増加傾向にあります。
- 営業利益は赤字に転落しています。
- 当期純利益も赤字です。
- ROEはマイナスで、収益性の悪化を示しています。
- 自己資本比率は53.0%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.21%
- 1株配当 (会社予想): 5.00円
- 配当性向: 579.35% (2025年1月期予想)
配当利回りは、現時点ではそれほど高くありません。配当性向は非常に高く、業績悪化の中で配当を維持している状況です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 安定した推移を見せています。
- 信用取引: 買い残が非常に多く、今後の株価上昇を期待する投資家が多いと考えられます。
- 株価への影響要因:
- ガーデニング市場の動向
- 原材料価格の変動
- 海外事業の進捗
- 業績の回復
11. 総評
タカショーは、ガーデニング用品市場で一定の地位を確立しているものの、業績は厳しい状況です。直近の決算では赤字を計上しており、今後の業績回復が重要です。株価は、PERが高く割高感がある一方で、PBRは低く割安感があります。テクニカル面では、株価は上昇傾向にあり、高値圏に近づいています。今後の株価は、業績の回復、海外事業の進捗、および市場環境に左右されると考えられます。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスクを十分に理解した上で判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7590 |
| 企業名 | タカショー |
| URL | http://www.takasho.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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