植松商会(9914) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 14:37
株価: 966.0円
1. 現在の株価の評価
株価966円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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PER (株価収益率): 直近のDiluted EPSが45.65円なので、PER = 966円 ÷ 45.65円 ≒ 21.16倍 となります。業界平均PER(10.1倍)を大きく上回っており、割高と判断できます。
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PBR (株価純資産倍率): 直近のBook Value Per Shareが1365.57円なので、PBR = 966円 ÷ 1365.57円 ≒ 0.71倍 となります。業界平均PBR(0.7倍)とほぼ同等です。
総合評価: PERが高く、業界平均を大きく上回っていることから、現在の株価は割高と判断できます。PBRは業界平均とほぼ同等ですが、PERの高さが株価を押し上げている要因と考えられます。
2. テクニカル分析
提供された株価履歴はごく短期間のデータしかなく、明確なトレンドを判断するには不十分です。しかし、直近の株価は951円〜966円の狭いレンジで推移しており、明確な高値・安値は確認できません。50日移動平均線(971.76円)と200日移動平均線(1070.74円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。より長期的なデータが必要となります。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去5年間の売上高は増加傾向にありますが、営業利益率は低く、1〜2%台にとどまっています。近年は営業利益が改善傾向にあるものの、依然として低い水準です。
- 成長性: 売上高は増加傾向を示していますが、その成長率は鈍化傾向にあります。直近四半期の売上高成長率は-8.20%とマイナスに転じています。
- 安全性: 提供された情報からは、負債状況、自己資本比率などが不明なため、安全性の評価はできません。 Total Cashは503Mと比較的多いですが、Total Debtの情報がないため、財務の健全性を判断できません。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flow (ttm)は-86M、Levered Free Cash Flow (ttm)は-144Mと、どちらもマイナスです。これは、事業活動から十分なキャッシュを生み出せていないことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
業界は「産業用資材卸売業」ですが、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。そのため、業界内でのポジションや競争優位性を判断することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、工作機械や産業機械の販売が主力事業であることが分かります。具体的な経営戦略や重点分野については、提供された情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な製品を取り扱うことでリスク分散を図っていると考えられますが、各製品の市場動向や競争状況が不明なため、事業モデルの持続可能性を評価することは困難です。 低収益性とマイナスのキャッシュフローは、事業モデルの持続可能性に懸念材料となります。
7. 技術革新と主力製品
企業概要から、工作機械や産業機械が主力製品であることが分かります。しかし、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は60円(配当利回り6.31%)と高水準です。しかし、過去には配当が無かったこと、Payout Ratioが65.72%と高いため、将来の配当維持に懸念が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
提供された情報からは、株価モメンタムや投資家関心の高さを判断できません。取引高が少なく、機関投資家の保有比率も低いことから、市場の関心が低い可能性があります。
まとめ
植松商会は、多様な産業機械を取り扱う卸売業ですが、収益性、成長性、キャッシュフローに課題が見られます。PERが高く、現在の株価は割高と判断できます。 限られた情報からの分析であるため、より詳細な情報に基づいた分析が必要です。 投資判断にあたっては、ご自身の責任において行ってください。 本分析は投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 9914 |
| 企業名 | 植松商会 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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