1. 企業情報
- 事業内容: 千葉県北西部を地盤とする都市ガス会社。ガス、電力小売、不動産賃貸などを展開。
- 特徴: 東京ガスや東京電力から原料を調達し、千葉県西部エリアの家庭用、商業用、工業用顧客にサービスを提供。
- 設立: 1927年1月8日
- 本社: 千葉県市川市
- 従業員数: 1,267人
- 平均年収: 618万円
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 都市ガス業界の中堅企業。
- 競争優位性: 地盤とする地域でのインフラとしての安定供給。
- 課題: 自由化による競争激化、原料価格変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画2025-2027を策定し、「エネルギー」「ライフサービス」「リアルエステート」の3つの事業領域で新しい価値を提供し、持続的な企業成長を目指す。
- 重点分野:
- ガス事業の安定供給。
- 電力小売事業の強化。
- 不動産賃貸事業の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ガス販売を主軸とし、電力小売、不動産賃貸も展開。
- 市場ニーズへの適応力: 省エネ化、再生可能エネルギーへの対応が重要。
- リスク: 原料価格変動、電力自由化による競争激化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 省エネ型ガス機器の開発、スマートメーター導入など。
- 主力製品: 都市ガス、電力。
6. 株価の評価
- 株価: 1,251円（2025年5月16日終値）
- EPS (1株あたり当期純利益): 50.49円（過去12か月）
- PER (株価収益率): 24.78倍 (1251 / 50.49)
- BPS (1株あたり純資産): 2942.88円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 0.43倍 (1251 / 2942.88)
- 評価: PERは、同業他社と比較して、割安、割高の判断は難しい。PBRは1倍を大きく下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1200円台から1300円台で推移。
- 52週高値: 1,321円
- 52週安値: 801円
- 200日移動平均線: 945.47円
- 50日移動平均線: 1128.78円
- 判断: 52週高値に接近しており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は1,156億円。
- 営業利益: 2024年12月期は13.4億円。
- 当期純利益: 2024年12月期は16.23億円。
- ROE (自己資本利益率): 3.49% (過去12か月)
- ROA (総資産利益率): 1.31% (過去12か月)
- 分析: 2024年12月期の業績は、売上高は減少、利益は増加。ROE、ROAは低い水準。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.76% (予想)
- 配当性向: 42.91%
- 株主還元策: 配当を実施。
- その他: 2025年6月27日が配当落ち日。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向。
- 株価への影響要因:
- ガス料金、電力料金の動向。
- エネルギー価格の変動。
- 中期経営計画の進捗。
- 出来高: 14,800株（2025年5月16日）
11. 総評
京葉瓦斯は、千葉県西部を地盤とする都市ガス会社であり、安定した事業基盤を持っています。
2024年12月期の業績は、増収増益。
株価は、PER、PBRから見て割安感があります。
配当利回りも1.76%と、一定の魅力があります。
ただし、エネルギー価格の変動や電力自由化による競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績動向や中期経営計画の進捗に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9539 |
| 企業名 | 京葉瓦斯 |
| URL | http://www.keiyogas.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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