1. 企業情報
企業名: 株式会社アールシーコア
概要: 丸太組み工法のログハウスで首位。自然派の提案型住宅に強み。別荘運営も。BESSブランド住宅を販売。自然派のライフスタイル提案型に強み、販路は直販と地域代理店。
事業内容: ログハウス等部材パッケージ販売、同工事、他
設立年月日: 1985年8月26日
住所: 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山
代表者名: 壽松木 康晴
従業員数: 212人
平均年齢: 38.3歳
平均年収: 7,710千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 丸太組み工法のログハウスで首位。自然派の提案型住宅に強み。
市場シェア: 業界内でのトップシェアを誇る。
競争優位性: 独自の丸太組み工法と自然派の住宅提案型に強み。
課題: 住宅市場の横ばい傾向、材料価格の高騰、建築物省エネ法の改正など。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 創業者の元代表取締役会長二木浩三が逝去し、新たなスローガン「BESS INNOVATION2025」を掲げ、業績の回復に努める。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 直販部門: 営業の接客における質的向上、体験・体感イベントの強化、BESSファンづくりをベースとした農耕型営業の推進。
- 販社部門: 拠点減の影響。
- BP社: BESS企画型住宅等の提供。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ログハウス等部材パッケージ販売、同工事、他
市場ニーズの変化への適応力: 住宅市場の変動に対応するため、営業の質的向上や新たな事業モデルの検討を進めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 独自の丸太組み工法の継続的な改良と技術革新。
収益を牽引している製品やサービス: BESSブランド住宅。
6. 株価の評価
株価: 382.0円
EPS（会社予想）: 4.86
BPS（実績）: 582.03
PER（会社予想）: 78.60倍
現在の株価との比較: 株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は367円から385円の間で変動。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線341.20円、200日移動平均線386.86円を参考にすると、現在の株価は200日移動平均線より高く、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 10,990百万円 (△9.5%)
- 営業利益: △491百万円 (△4.1%)
- 経常利益: △384百万円 (△12.9%)
- 親会社株主に帰属する当期純利益: △530百万円
- ROE（実績）: -19.76%
- ROA（実績）: -6.12%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 過去3年間で売上高は減少傾向、営業利益、経常利益、純利益も赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は367円から385円の間で変動し、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 住宅市場の変動、材料価格の高騰、建築物省エネ法の改正など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 株式会社アールシーコアは丸太組み工法のログハウスで首位であり、自然派の提案型住宅に強みを持つ。しかし、市場の変動や材料価格の高騰などから、3年間連続で営業損失を計上している。経営陣は新たなスローガン「BESS INNOVATION2025」を掲げ、業績回復に努めている。株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある可能性がある。テクニカル分析では高値圏にあり、上昇傾向にある。財務面ではROE、ROAが低い。株主還元は行われていない。全体的に、業績回復に向けての取り組みは進んでいるが、市場環境の変動リスクは依然として存在する。
企業情報
| 銘柄コード | 7837 |
| 企業名 | アールシーコア |
| URL | http://www.rccore.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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