1. 企業情報
- 事業内容: ULSグループは、ITコンサルティングとソリューションを提供する企業です。主な事業は、流通、製造、情報サービス業向けのITシステムの設計、構築、コンサルティングです。クラウドソリューションやITアーキテクチャサービスも提供しています。
- 特徴: SI企業との合併を経て、ITシステムの設計・構築・コンサルティングに強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業、ITサービス
- 競争優位性: 流通、製造、情報サービス業に特化したITソリューション提供。
- 課題: 競争が激しいITコンサルティング市場における、技術革新への対応と差別化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: DX（デジタルトランスフォーメーション）コンサルティング事業の拡大。
- 中期経営計画:
- 人的資本への投資継続
- 経営基盤の強化
- 新規サービスの立ち上げに向けた研究開発
- 外部企業とのアライアンスやM&Aの積極的な実施
- 重点分野: DXコンサルティング、AI等の先端IT技術への対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITコンサルティングサービス提供による収益。
- 市場ニーズへの適応力: DX推進の需要増加、AIなどの先端技術への対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クラウドソリューション、ITアーキテクチャサービス。
- 主力製品/サービス: ITシステムの設計・構築・コンサルティングサービス。
6. 株価の評価
- 株価: 5,550円 (2025年5月16日終値)
- PER (会社予想): 15.66倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 3.12倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 354.47円
- BPS (実績): 1,780.15円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある。PBRは業界平均を上回っている。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 5,900円
- 年初来安値: 4,095円
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 50日移動平均: 4,920.20円
- 200日移動平均: 5,123.67円
- 判断: 株価は高値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で132億円、前年同期比27.2%増。8期連続で過去最高を更新。
- 営業利益: 過去12ヶ月で26.23億円、前年同期比49.3%増。13期連続で過去最高を更新。売上高営業利益率は19.9%。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で16.35億円、前年同期比44.6%増。
- ROE (実績): 17.97%
- ROA (過去12ヶ月): 13.34%
- 自己資本比率 (実績): 72.2%
- キャッシュフロー: 営業CF 15.9億円、フリーCF 13.4億円
- 評価: 業績は好調に推移しており、高い収益性と財務の健全性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.28%
- 1株配当 (会社予想): 71.00円
- 配当性向: 20.89%
- 株主還元策: 配当を実施。2026年3月期の年間配当予想は71円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向。
- 出来高: 3,900株（2025年5月16日）
- 信用取引: 信用買残は増加傾向。信用倍率は0.00倍。
- 株価への影響要因: 業績好調、DX市場の拡大、配当。
11. 総評
ULSグループは、ITコンサルティング事業を展開し、好調な業績を上げています。売上高、利益共に過去最高を更新し、高い収益性と財務の健全性を示しています。株価は高値圏にありますが、PERは業界平均を下回っており、割安感があります。配当も実施しており、株主還元にも積極的です。DX市場の拡大や、AIなどの先端技術への対応が今後の成長を左右するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3798 |
| 企業名 | ULSグループ |
| URL | http://www.ulsgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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