現在の株価の評価
現在の株価は538.0円です。EPSに基づく計算では、PER（会社予想）は10.51倍と業界平均の17.0倍よりも低くなっています。BPSに基づく計算では、PBR（実績）は2.07倍と業界平均の1.8倍よりも高くなっています。1株当たり利益は12.51円と低水準ですが、配当利回りは4.83%と比較的高水準です。
テクニカル分析
現在の株価は年初来高値の575円から下落しており、年初来安値の350円から上昇していることがわかります。高値は542円、安値は522円で、売買代金は210,791千円とある程度の取引量があります。
財務諸表分析
財務諸表によると、売上高は4,417百万円、営業利益は1,077百万円、経常利益は1,083百万円、純利益は720百万円で、前年同期比で減少していることがわかります。自己資本比率は60.9%と高水準です。
業界のポジションと市場シェア
アイモバイルはインターネット広告事業とコンシューマ事業で事業を展開しており、ふるさと納税市場では成長を続けているものの、利用率は低いと報告されています。インターネット広告市場も成長しているが、広告単価の低迷等のリスクも存在することがわかります。
経営戦略と重点分野
コンシューマ事業では「ふるなび」アプリリリースや提携施設数拡大、インターネット広告事業ではインフルエンサーマーケティング事業やアプリ運営事業へのリソースシフト等が記載されています。
事業モデルの持続可能性
アイモバイルの事業モデルは、インターネット広告事業とコンシューマ事業の2本柱で構成されています。ふるさと納税市場の成長とインターネット広告市場の成長が事業の成長を支えていると考えられます。
技術革新と主力製品
アイモバイルは「ふるなび」アプリをリリースし、提携施設数を拡大することで技術革新を推進しています。また、インフルエンサーマーケティング事業やアプリ運営事業にも注力しています。
株主還元と配当方針
アイモバイルは2024年7月期年間配当金を22.00円とし、2025年7月期年間配当金予想を26.00円としています。配当利回りは4.83%と比較的高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来高値から下落しており、売買代金はある程度の取引量があります。ただし、業界平均PERよりも低い水準で取引されています。
総評
アイモバイルの株価は現在、業界平均PERよりも低い水準で取引されています。財務諸表によると、売上高は減少していますが、自己資本比率は高水準です。コンシューマ事業とインターネット広告事業の2本柱で事業を展開しており、ふるさと納税市場とインターネット広告市場の成長が事業の成長を支えていると考えられます。ただし、広告単価の低迷等のリスクも存在するため、将来的に注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6535 |
| 企業名 | アイモバイル |
| URL | http://www.i-mobile.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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