1. 企業情報
企業名: 丸藤シートパイル株式会社
概要: 丸藤シートパイルは、日本の建設仮設材の販売、賃貸、および関連工事を行う企業です。主要製品には鋼製重仮設資材、H形鋼、鋼管、仮設橋、ガードレールなどがあります。さらに、鉄骨加工や工事の事業を強化しており、建設仮設材の販売、賃貸で2位グループの三井物産系企業です。
事業内容: 建設仮設材の販売、賃貸、工事、鉄骨加工、運送受託
設立年月日: 1947年9月12日
本社所在地: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル
代表者名: 羽生成夫
従業員数: 506人
平均年齢: 45.2歳
平均年収: 6,610千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 建設仮設材の販売、賃貸で2位グループ
競争優位性: 三井物産系であり、東日本市場での地盤が強み。鉄骨加工や工事の事業拡充により、業界内での競争力を高めている。
課題: 鋼材価格の高止まりや労務費の高騰、時間外労働の上限規制による建設コストの上昇など、市場動向による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 三井物産系企業として、東日本市場での地盤を強化し、鉄骨加工や工事の事業を拡充。
中期経営計画: 2024年度からスタートした3か年中期経営計画の1年目が終了し、連結売上高400億円の目標に対し89%の進捗、経常利益20億円の目標に対し104%の進捗を達成。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 建設仮設材の販売、賃貸、工事、鉄骨加工
市場ニーズへの適応力: 建設業界の需要変動に対応し、鋼材価格や労務費の上昇による影響に対処するための戦略を実施中。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、鉄骨加工や工事の事業拡充が進行中。
主力製品: 鋼製重仮設資材、H形鋼、鋼管、仮設橋、ガードレールなど。
6. 株価の評価
株価: 2868.0円
EPS（会社予想）: 393.97
BPS（実績）: 8,641.01
PER（会社予想）: 7.27倍
PBR（実績）: 0.33倍
現在の株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSの約7.27倍で、業界平均PERが10.1倍と比較すると割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、2800円台から2900円台を揺れ動いており、特に5月14日には高値2980円を記録しました。
高値圏か安値圏か: 52週高値は2988.0円、52週安値は2300.0円であり、現在の株価は52週高値からわずかに下回る水準。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 35.36B
- 利益率: 3.57%
- 営業利益率（過去12か月）: 4.78%
- ROE（過去12か月）: 4.25%
- ROA（過去12か月）: 1.89%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4.17B
- 負債比率（直近四半期）: 1.65%
過去数年分の傾向: 売上高、営業利益、経常利益、純利益が増加傾向にあり、自己資本比率も上昇。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.54%
1株配当（会社予想）: 130.00円
配当性向: 27.98%
自社株買い: 自己株保有割合10.52%
主な株主: 三井物産スチール、自社、住友生命保険、明治安田生命保険など
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は2800円台から2900円台を揺れ動いており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因: 建設業界の需要変動、鋼材価格、労務費、国際情勢など。
11. 総評
丸藤シートパイルは、三井物産系の建設仮設材販売、賃貸、工事の企業で、東日本市場での地盤が強みです。中期経営計画の進捗が好調であり、技術革新や主力製品の強化により持続可能性が高いと言えます。現在の株価はPER 7.27倍と割安な水準にあり、財務面でも健全です。しかし、鋼材価格や労務費の上昇など市場動向によるリスクは存在します。株価は52週高値からわずかに下回る水準であり、投資機会としては注目価値があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8046 |
| 企業名 | 丸藤シートパイル |
| URL | http://www.mrfj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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