1. 企業情報
オーウイル（3143）は、食品副原料の専門商社です。ビタミンCやマンゴー加工品で国内トップシェアを誇り、乳製品にも強みを持っています。卸売事業を主軸とし、子会社を通じて水産卸売や環境関連製品も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オーウイルは、食品副原料の分野で一定の競争優位性を持っています。特にビタミンCやマンゴー加工品などの分野で高いシェアを誇る点は強みです。
課題:
- 食品業界は競争が激しく、価格競争に巻き込まれるリスクがあります。
- 原材料価格の変動や、消費者の嗜好の変化に対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 決算短信によると、既存取引先のサービス向上と新規商材の開発・販促に注力しています。
- 製造販売事業においては、子会社である株式会社海鮮の業績向上を目指しています。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、決算短信から、卸売事業と製造販売事業の成長を目指していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 食品副原料の卸売をメインとし、安定した収益基盤を築いています。
- 製造販売事業も展開しており、事業ポートフォリオの多様化を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 食品業界のトレンドや消費者のニーズの変化に、迅速に対応していく必要があります。
- 新商品の開発や、既存商品の改良を通じて、競争力を維持していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 食品副原料の専門商社として、高品質な製品の提供と、顧客ニーズに合わせた提案力が重要となります。
- 具体的な技術開発に関する情報は、今回の資料からは確認できませんでした。
収益を牽引している製品やサービス:
- ビタミンCやマンゴー加工品などの食品副原料が、収益の柱となっています。
- 乳製品も重要な製品の一つです。
- 製造販売事業における子会社の業績も、収益に貢献しています。
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS（1株あたり当期純利益）: 233.75円（会社予想）
- PER（株価収益率）: 7.26倍（会社予想）
- BPS（1株あたり純資産）: 1,710.73円
- PBR（株価純資産倍率）: 0.99倍
比較:
- PERは業界平均（10.1倍）と比較して低く、割安感があります。
- PBRは1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1686円から1875円の間を変動しています。
- 2025年5月19日の終値は1696円で、年初来高値（1988円）からは下落しています。
- 50日移動平均線（1791.28円）と200日移動平均線（1777.38円）を下回っており、弱気相場を示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高 (過去12か月) | 39,156百万円 |
| 営業利益 (過去12か月) | 1,162百万円 |
| 当期純利益 (過去12か月) | 915百万円 |
| ROE (過去12か月) | 18.68% |
| ROA (過去12か月) | 4.87% |
| 営業利益率 (過去12か月) | 3.0% |
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益も増加傾向にあり、収益性が向上しています。
- ROEは高く、効率的な経営が行われていることを示唆しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.54%（会社予想）
1株配当: 60.00円（会社予想）
配当性向: 17.57%
自社株買い: 記載なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響を与える要因:
- 食品業界の動向（原材料価格、消費者の嗜好など）
- 業績（売上高、利益の伸び）
- 配当政策
- 株式市場全体の動向
11. 総評
オーウイルは、食品副原料の分野で高い競争力を持つ企業です。直近の業績も好調で、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、高いROEも魅力的です。ただし、株価は下落傾向にあり、今後の業績見通しや、食品業界の動向に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3143 |
| 企業名 | オーウイル |
| URL | http://www.owill.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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