1. 企業情報
- 事業内容: 北関東地盤のファミリーレストラン「フライングガーデン」を展開。「爆弾ハンバーグ」を主力商品とする。
- 特徴: 郊外型店舗を中心に展開し、地域密着型のビジネスモデル。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（外食）
- 競争環境: 外食産業は競争が激しく、価格競争やメニュー開発、顧客獲得競争が激しい。
- 強み: 「爆弾ハンバーグ」という独自の強みを持つ。
- 課題: 原材料費、人件費、物流費の高騰。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的な中期経営計画は読み取れない。
- 重点分野:
- 売上高の増加（2025年3月期は8.9%増を予想）
- コスト管理（原材料費、人件費、物流費の上昇への対応）
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 郊外型店舗での集客と、主力商品である「爆弾ハンバーグ」による収益確保。
- 市場ニーズへの適応力: メニュー開発や価格戦略、顧客サービスの向上など、顧客ニーズへの対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特筆すべき技術開発に関する情報はなし。
- 主力製品: 「爆弾ハンバーグ」
6. 株価の評価
- 株価: 2,570.0円 (2025年5月19日)
- PER (会社予想): 11.25倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 1.14倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 228.35円
- BPS (実績): 2,255.19円
- 評価: PERは業界平均より低く、割安感がある。PBRも業界平均を下回っている。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,769円
- 年初来安値: 2,300円
- 直近10日間の株価は2,502円～2,577円で推移。
- 50日移動平均: 2,568.22円
- 200日移動平均: 2,587.30円
- 判断: 株価は年初来高値に近く、50日移動平均線を上回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は8,265百万円（前年同期比6.2%増）
- 営業利益: 2025年3月期は558百万円（前年同期比1.5%増）
- 当期純利益: 2025年3月期は352百万円（前年同期比11.2%減）
- ROE (過去12か月): 11.34%
- ROA (過去12か月): 7.54%
- 自己資本比率: 67.7%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるが、利益率は低下傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.17%
- 1株配当 (会社予想): 30.00円
- 配当性向: 12.3%
- その他: 2025年3月期の年間配当は30円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の出来高は少なく、株価は小幅な変動。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向。
- 株価への影響要因: 業績、外食産業の動向、原材料価格の変動、インバウンド需要など。
11. 総評
- ポジティブな点:
- PER、PBRは業界平均より低い。
- 売上高は増加傾向。
- 自己資本比率が高い。
- ネガティブな点:
- 当期純利益は減少。
- 利益率の低下。
- 原材料費、人件費、物流費の上昇リスク。
- 総合的な見解: 業績は回復傾向にあるものの、コスト上昇の影響を受けている。株価は割安感があるが、今後の業績動向やコスト管理能力に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3317 |
| 企業名 | フライングガーデン |
| URL | http://www.fgarden.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。