1. 企業情報
HENNGE株式会社は、企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」を提供している企業です。主に、クラウドID管理、メールセキュリティ、メール配信などのサービスを展開し、解約率の低いストック型ビジネスモデルを特徴としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
HENNGEは、クラウドセキュリティ市場において、中小規模の企業を中心に顧客基盤を拡大しています。競合他社との差別化として、多機能性と使いやすさを両立した「HENNGE One」の提供、及びメール配信に強みを持つ点が挙げられます。
競争優位性:
- 解約率の低いストック型ビジネスモデル
- 多機能性と使いやすさを両立した「HENNGE One」
- メール配信に強み
課題:
- 大手競合との競争激化
- 技術革新の速さへの対応
- セキュリティに対する顧客ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
HENNGEは、クラウドセキュリティ市場における更なる成長を目指し、顧客基盤の拡大、新機能の開発、及び海外展開を推進していくものと推測されます。
中期経営計画の具体的な施策:
- 「HENNGE One」の機能拡充と顧客獲得
- プロフェッショナルサービスの強化
- 海外市場への進出
4. 事業モデルの持続可能性
HENNGEの事業モデルは、サブスクリプション型の収益モデルであり、安定した収益基盤を築いています。解約率の低さも、事業の持続可能性を支える要因となっています。
市場ニーズの変化への適応力:
- クラウドセキュリティ市場の拡大
- テレワークの普及
- サイバー攻撃の高度化
これらの変化に対応するため、HENNGEは、新機能の開発や、顧客ニーズに合わせたサービスの提供を行う必要があります。
5. 技術革新と主力製品
HENNGEは、クラウドセキュリティ技術の開発に注力し、主力製品である「HENNGE One」を中心に事業を展開しています。
収益を牽引している製品:
- HENNGE One (クラウドID管理、メールセキュリティ)
6. 株価の評価
- 株価: 1,485円 (2025年5月19日終値)
- PER（会社予想）: 38.16倍 (業界平均: 66.2倍)
- PBR（実績）: 13.09倍 (業界平均: 3.5倍)
- EPS（会社予想）: 38.92円
- BPS（実績）: 113.44円
- 配当利回り（会社予想）: 0.27%
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高い水準です。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,855円
- 年初来安値: 1,097円
- 直近10日間の株価推移: 2025年5月8日に1855円の高値をつけた後、調整局面に入り、1485円で取引されています。
- 50日移動平均: 1534.22円
- 200日移動平均: 1302.13円
直近の株価は、年初来高値から下落しており、50日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去数年間、着実に増加傾向にあります。
利益: 売上高の増加に伴い、営業利益、経常利益、純利益も増加傾向にあります。
ROE（実績）: 31.06%と高い水準を維持しており、効率的な経営が行われていることがわかります。
ROA（過去12か月）: 12.03%
自己資本比率（実績）: 35.4%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.27%
- 1株配当（会社予想）: 4.00円
- 配当性向: 8.07%
- 自社株買い: 過去に実施
配当利回りは低く、株主還元は配当よりも成長投資に重点を置いていると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 信用取引: 買い残が増加、売り残が減少しており、強気な見方が多いことが伺えます。
- 出来高: 1,321,700千円
11. 総評
HENNGEは、クラウドセキュリティ市場において、高い成長性を示している企業です。ストック型のビジネスモデル、高いROE、及び、売上高の増加は、ポジティブな要素です。
一方、株価は調整局面にあること、配当利回りが低いこと、PBRが高いこと、大手競合との競争激化、技術革新の速さへの対応などが課題として挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4475 |
| 企業名 | HENNGE |
| URL | https://hennge.com/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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