現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は6,310円で、EPSは357.13円と予想されています。したがって、PERは357.13 / 357.13 = 17.67倍となります。
- BPSに基づく評価: BPSは1,693.39円で、現在の株価に対する倍率は6,310 / 1,693.39 = 3.73倍となります。
- 業界平均PERとPBRとの比較: 業界平均PERは12.9倍、PBRは0.8倍です。santec HoldingsはPERで高め、PBRで高めとなっています。
テクニカル分析
- 高値・安値: 株価は年初来高値9,480円、年初来安値2,941円を記録しています。現在の株価6,310円は年初来高値から大きく下落し、年初来安値からは回復しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は5,997.60円、200日移動平均線は6,434.95円です。現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあるとみられます。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は232.2億円で、前年比40%増。営業利益率は31.98%と高水準です。
- 利益率: 営業利益率31.98%、純利益率16.78%と高い利益率を維持しています。
- 資産効率: ROAは20.14%と高い水準を維持しています。
- 自己資本効率: ROEは27.55%と高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 光通信用部品および光測定器市場において、主要競合他社と比較して高い技術力と市場シェアを有しています。
- 競合状況: 主要競争相手は国内外の光通信機器メーカーで、技術革新と製品開発競争が激化している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 光部品関連事業と光測定器関連事業が主要事業です。特に光測定器関連事業が大きく貢献しています。
- 経営戦略: 技術革新と製品開発を重視し、新製品の開発と既存製品の改良を推進しています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 光通信市場の成長と自社製品の技術革新による市場シェアの維持が事業モデルの持続可能性を支えています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 独自技術である光フィルターや波長ロッカーなどにより技術革新を推進しています。
- 主力製品: 光通信用部品、光測定器、空間光変調器などが主力製品です。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当予想は140円/株で、前期比で安定した株主還元を行っています。
- 配当利回り: 2.22%と中程度の配当利回りです。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 株価は年初来高値から大きく下落し、中長期的には下降トレンドにありますが、短期的には安値拾いによる上昇が見られます。
- 投資家関心: 技術革新と業績予想の改善による投資家関心は高まっています。
総評
- 総合評価: santec Holdingsは光通信市場における技術革新と製品開発により高い競争力を維持しています。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、中長期的には下降トレンドが続いています。株主還元は安定しており、技術革新による持続可能性は高いと言えます。
この分析は提供されたデータを基に作成されており、投資判断には他の情報も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6777 |
| 企業名 | santec Holdings |
| URL | https://www.santec.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。