タカショー(7590) 企業分析
銘柄コード: 7590
企業名: タカショー株式会社
株価: 477.0円 (2024年11月22日時点)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は477円です。EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。ただし、提供された財務データから、直近のEPSは-14.21円と赤字であるため、PERによる評価はできません。BPSは768.64円（直近四半期）であるため、PBRは477/768.64 ≒ 0.62 となります。業界平均PBRが0.7であることを考慮すると、タカショーのPBRは業界平均をやや下回っており、割安と捉えることもできます。しかし、赤字であることを踏まえると、このPBRだけで割安と断定することはできません。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 直近の52週間高値は623円、安値は421円です。現在の株価477円は、高値からはかなり離れており、安値からはやや離れています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(481.40円)と200日移動平均線(504.47円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも低く、大きなトレンド転換を示すほどの勢いはないようです。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 直近の四半期決算では、営業利益率は2.61%ですが、純利益は-244Mと赤字です。過去数年の決算データを見ると、利益は変動が大きく、安定性に欠ける印象です。
- 安全性: 負債比率（Total Debt/Equity）は41.53%と、それほど高くはありません。流動性比率（Current Ratio）は1.46と、比較的良好です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは931Mとプラスですが、フリーキャッシュフローは68.88Mと低いです。
4. 業界のポジションと市場シェア
業界は「Home Improvement Retail」に分類されます。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、日本国内におけるガーデニング用品の輸入・輸出、および関連製品の企画・開発・販売を行う企業として、一定の地位を確立していると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、ガーデニング用品の輸入・輸出、および関連製品の企画・開発・販売が主要事業です。CAD/CGソフトウェアの提供・加工も手がけていますが、収益への貢献度は不明です。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
ガーデニング用品市場は、景気変動の影響を受けやすい消費者向け市場です。そのため、事業モデルの持続可能性は、景気動向や消費者の嗜好の変化に大きく左右されます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はガーデニング用品です。技術革新に関する情報は提供されていませんが、デザイン性や機能性の向上、環境配慮型の製品開発などが重要となるでしょう。
8. 株主還元と配当方針
配当は実施されていますが、配当性向は579.35%と非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心は低いと推測されます。
結論
タカショーは、ガーデニング用品市場において一定の地位を築いているものの、直近の業績は赤字であり、株価も低迷しています。高配当を謳っているものの、その持続可能性は不透明です。 PBRは業界平均を下回っているものの、EPSが赤字であるため、割安と断定するにはさらなる情報が必要です。投資判断を行う際には、今後の業績動向、経営戦略、市場環境などを詳細に分析する必要があります。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7590 |
| 企業名 | タカショー |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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