フルッタフルッタ(2586) 企業分析
銘柄コード: 2586
企業名: フルッタフルッタ
現在株価: 219.0円 (2024年11月22日時点)
1. 現在の株価の評価:
現時点での株価は219円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。しかし、提供されたデータでは、直近のBPS、EPSが明確に示されていません。 TTMのEPSは-9.02円と大幅な赤字であり、PERは算出できません。 また、Book Value Per Share (mrq)が26.22円なので、これをBPSと仮定し、PBRを算出すると、219円 ÷ 26.22円 ≒ 8.36倍となります。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートを見る限り、2024年11月13日に284円の高値をつけた後、下落傾向にあります。 現在の株価219円は、直近の高値からは大きく下落しており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、11月15日以降は200円台前半で推移しており、底値圏を探っているようにも見えます。 長期的なトレンドを見るためには、200日移動平均線(71.79円)との比較も必要ですが、移動平均線との乖離が大きいため、現状では判断が難しいです。
3. 財務諸表分析:
損益計算書によると、フルッタフルッタは過去数年、継続的に営業赤字を計上しています。特に、2024年3月期は大幅な赤字となっています。売上高は増加傾向にあるものの、営業費用が売上高を上回っており、収益性の改善が課題となっています。 また、提供された財務指標では、重要な指標であるGross Profit(粗利益)、EBITDA、Operating Cash Flowなどが「–」となっており、詳細な分析が困難です。 負債比率（Total Debt/Equity）は36.27%と比較的高い水準にあり、財務状況の改善が必要と考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、フルッタフルッタの業界におけるポジションや市場シェアは明確に把握できません。「食品」という広い業種に属しており、具体的な競合他社や市場規模の情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、フルーツ加工食品の販売が主な事業であることがわかります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
現状の財務状況から、事業モデルの持続可能性には懸念が残ります。 継続的な赤字と高い負債比率は、事業の将来性に疑問を投げかけます。 売上高の増加を維持しつつ、コスト削減や収益性の向上策を講じる必要があると考えられます。
7. 技術革新と主力製品:
フルーツ加工食品を主力製品としていますが、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
過去に配当は行われておらず、今後の配当も期待できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価の変動は大きく、投資家の関心は高いと推測されますが、その関心の度合いを数値で示す情報は提供されていません。 高値圏からの下落により、投資家心理は悪化している可能性があります。
まとめ:
フルッタフルッタは、売上高は増加傾向にあるものの、継続的な赤字と高い負債比率が懸念材料です。 重要な財務指標の情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要です。 現在の株価は、業績と比較して割高と判断できる可能性があります（PBRが8.36倍と業界平均の5倍を大きく上回る）。 投資判断を行う際には、更なる調査とリスク評価が不可欠です。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2586 |
| 企業名 | フルッタフルッタ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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