現在の株価の評価
- EPS（基本）に基づく計算: 現在の株価（1452.0円）と比較して、業界平均PER（13.3）を参考にすると、極東証券のPERは不明です。ただし、BPS（1630.94円）に基づく計算では、PBR（0.89倍）が業界平均PBR（1.0倍）よりも低いことがわかります。
- これは、極東証券の株価が業界平均と比べて割安である可能性があることを示唆しています。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価（1452.0円）は、年初来高値（1824.0円）と年初来安値（955.0円）の中間レベルにあります。
- 50日移動平均（1362.22円）と200日移動平均（1448.63円）を考慮すると、短期的には下方に押されつつありますが、長期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 財務指標:
- 自己資本比率（64.2%）は高い水準にあるため、財務的安定性が高いと言えます。
- ROE（8.60%）は、業界平均と比べてやや低いですが、安定した収益性があることを示しています。
- 決算短信:
- 2025年3月期中間期の1株当たり中間純利益は82.28円で、前年同期比で増加しています。
- 配当金は110.00円と安定した水準で推移しています。
業界のポジションと市場シェア
- 極東証券は、都内中心の独立系証券として、富裕層向け対面営業に特化しています。
- 外債販売に強みがあり、投信にも注力しています。
- 市場シェアは明確な情報がなく、業界の競合状況についても詳細は不明です。
経営戦略と重点分野
- 富裕層向けの対面コンサルティング営業に特化しています。
- 新興国など外国債販売に強みがあります。
- 投信にも注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 証券業界は金融商品の需要に左右されやすいですが、極東証券の特化分野はある程度の安定性があると考えられます。
- ただし、市場環境の変化や金融政策の影響を受ける可能性があります。
技術革新と主力製品
- 情報が不足しているため、詳細は不明です。
株主還元と配当方針
- 配当金は110.00円と安定した水準で推移しています。
- 配当利回りは業界平均と比べて高い水準にあるため、株主還元に積極的であると言えます。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は、業界平均と比べて割安である可能性があるため、投資家の関心を集める可能性があります。
- ただし、市場環境の変化や金融政策の影響を受ける可能性があるため、注意が必要です。
総評
- 極東証券の株価は、業界平均と比べて割安である可能性があります。
- 財務的安定性は高いですが、市場環境の変化や金融政策の影響を受ける可能性があります。
- 投資判断を行う際には、決算短信や市場動向を十分に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8706 |
| 企業名 | 極東証券 |
| URL | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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