主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：37,529.5円（前日比 -0.07%）
直近数日はやや軟調で、38,000円台から下落傾向が続いています。
– TOPIX
終値：2,738.8ポイント（前日比 +0.01%）
小幅な値動きで横ばい傾向が見られます。
為替（ドル円）
- 終値：143.78円（前日比 -0.7円）
- 直近では円高方向へ推移しており、145円台から143円台へ下落しています。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに方向感に乏しく、やや調整ムード。
- 為替の円高進行が輸出関連株に重しとなった可能性。
- 値上がり・値下がりともに個別材料株が目立ち、短期資金が循環している印象。
- 出来高・売買代金ともに大型株に資金が集まりつつも、テーマ株や低位株への物色も活発。
価格変動・値上がり率上位
- グローバルウェイ（3936）：+36.5%
- フィスコ（3807）：+32.8%
- ボルテージ（3639）：+32.8%
- シダー（2435）：+30.1%
- リミックスポイント（3825）：+20% など
→ いずれもストップ高銘柄が多く、出来高も急増。短期資金が集中的に流入。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
東洋建設（1890）、弘電社（1948）、フィットイージー（212A）など
– ゴールデンクロスは上昇トレンドの初動を示唆するシグナル。
– デッドクロス発生
ディー・エヌ・エー（2432）、亀田製菓（2220）など
– デッドクロスは下落トレンドのサイン。
流動性・出来高
- 出来高増加率上位
タカセ（9087）、永大化工（7877）、ボルテージ（3639）など
– ボルテージは出来高が400倍超と突出。短期的な需給変化に注意。
– 売買代金上位
三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、三菱UFJ（8306）など
– 大型株に資金が集まりやすい地合い。
需給動向
- 信用買残増加
楽天グループ（4755）、ソフトバンク（9434）、東京電力（9501）など
– 信用買いが急増している銘柄は、短期的な需給の偏りに注意。
– 信用倍率極端に高い銘柄
倉元製作所（5216）、アルメディオ（7859）など
– 信用買いが極端に多く、需給リスクが高い可能性。
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い銘柄
Synspective（290A）、ダントーホールディングス（5337）、サンバイオ（4592）など
– 長期的な上昇トレンドが続いている銘柄。
– 年初来高値更新
コロンビア・ワークス（146A）、東急建設（1720）、イチケン（1847）、味の素（2802）など
– 業績やテーマ性で注目されている企業が多い。
安定性・市場規模
- 売買代金上位
三菱重工業、川崎重工業、三菱UFJ、サンリオ、ディスコなど
– 大型株は流動性が高く、安定した値動きが期待されやすい。
成長性と需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄
倉元製作所、アルメディオ、AIストームなど
– 信用買いが多い場合、将来的な売り圧力に注意。
– 年初来安値更新銘柄
ユナイテッド（2497）、ゲオHD（2681）、アバントグループ（3836）など
– 長期的な下落トレンドや業績懸念が意識されやすい。
流動性と注目度
- 出来高増加率が高い銘柄
短期資金流入のサイン。急騰・急落後は値動きが荒くなりやすい。
本日の市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに方向感に乏しい展開。為替の円高進行が重し。
- 個別株では材料株やテーマ株に短期資金が集中し、ストップ高・出来高急増銘柄が多発。
- 大型株も引き続き売買代金上位を維持し、資金の分散傾向が続く。
- 短期トレンド重視の場合
出来高急増や値上がり率上位、ゴールデンクロス発生銘柄は注目。ただし、急騰後は値動きが荒くなりやすいため、リスク管理が重要です。
– 長期トレンド重視の場合
年初来高値更新銘柄や75日移動平均線から大きく上昇している企業は、強いトレンドが続いている可能性があります。
一方で、年初来安値更新や信用買いが極端に多い銘柄は、需給悪化や下落リスクに注意が必要です。
– 大型株・売買代金上位銘柄
市場全体のムードに左右されやすいですが、流動性が高く、安定した取引がしやすい傾向です。
– 為替動向
円高が進行しているため、輸出関連企業の業績や株価動向には注意が必要です。
まとめ
- 市場は方向感に乏しいものの、個別株には短期資金が活発に流入。
- テーマ性や材料のある銘柄、出来高急増銘柄に注目が集まっています。
- 長期的には年初来高値・安値更新銘柄や、移動平均線との乖離率が大きい企業の動向に注目。
本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- コロンビア・ワークス (146A)
- 東急建設 (1720)
- イチケン (1847)
- 東洋建設 (1890)
- 弘電社 (1948)
- フィットイージー (212A)
- 亀田製菓 (2220)
- ディーエヌエ (2432)
- シダー (2435)
- UNITED (2497)
- ゲオホールディングス (2681)
- 味の素 (2802)
- Synspective (290A)
- ボルテージ (3639)
- フィスコ (3807)
- リミックスポイント (3825)
- アバントグループ (3836)
- グローバルウェイ (3936)
- サンバイオ (4592)
- 楽天グループ (4755)
- 倉元製作所 (5216)
- ダントーホールディングス (5337)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- アルメディオ (7859)
- 永大化工 (7877)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- タカセ (9087)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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