1. 企業情報
- 事業内容: 中古ビルやマンションなどの不動産を再生し、売却する不動産投資開発事業が中心。富裕層向けのサービスに強みを持つ。ホテル開発も手掛けている。
- 特徴: 不動産投資、コンサルティング、マネジメントを複合的に展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産業界に属し、特に不動産投資開発に強み。
- 競争優位性: 中古不動産の再生・売却におけるノウハウ、富裕層向けサービス、ホテル開発などが強みと考えられる。
- 課題: 不動産市況の変動、金利上昇リスク、建築資材価格の高騰など、外部環境の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明だが、決算短信からは、インフレをビジネス拡大の機会と捉え、事業用不動産分野での専門性、富裕層向けサービスの強化を図っていることが伺える。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は不足している。
- 重点分野: 不動産投資開発事業、不動産マネジメント事業、富裕層向けサービスの強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 中古不動産の取得・再生・売却による収益が中心。不動産マネジメントからの安定収益も確保。
- 市場ニーズへの適応力: 富裕層マーケットへの対応、インフレ環境下での事業展開など、変化への対応を図っている。
- リスク: 不動産市況の変動、金利上昇、建築コストの高騰など、外部環境の変化に左右されやすい。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 不動産再生におけるノウハウ、ホテル開発における企画力などが強み。
- 主力製品・サービス: 中古不動産の再生・売却、不動産コンサルティング、不動産マネジメントサービス。
6. 株価の評価
- 株価: 1240.0円 (2025年5月21日終値)
- EPS (会社予想): 223.95円
- PER (会社予想): 5.54倍 (業界平均: 11.3倍)
- BPS (実績): 895.47円
- PBR (実績): 1.38倍 (業界平均: 0.9倍)
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感がある。PBRは業界平均より高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向から調整局面に入っている。年初来高値1469円、年初来安値1048円。
- 50日移動平均: 1286.76円
- 200日移動平均: 1215.71円
- 判断: 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、高値圏からの調整局面にあると判断できる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で309.33億円、2024年12月期は235.10億円、2023年12月期は199.11億円と、増収傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月で63.40億円、2024年12月期は54.99億円、2023年12月期は29.13億円と、大幅な増益。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で39.41億円、2024年12月期は32.97億円、2023年12月期は16.37億円と、大幅な増益。
- ROE (実績): 24.41%
- 自己資本比率 (実績): 31.0%
- 財務状況: 過去数年で売上高、利益ともに増加傾向。ROEは高く、収益性は高い。自己資本比率は31.0%と、財務基盤は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.65%
- 1株配当 (会社予想): 70.00円
- 配当性向: 30.02%
- 株主還元策: 配当を実施。2025年12月期の年間配当は70.00円を予想。
- その他: 2025年12月29日が配当落ち日。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇後、調整局面に入っている。
- 出来高: 119,700株（2025年5月21日）
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は303.21倍と高い。
- 株価への影響要因: 業績、不動産市況、金利動向、富裕層マーケットの動向などが影響を与える可能性がある。
11. 総評
ビーロットは、不動産投資開発を主軸とし、富裕層向けサービスに強みを持つ企業。業績は好調に推移しており、増収増益を続けている。財務状況も良好で、高いROEを誇る。株価はPERで割安感がある。直近の株価は調整局面にあるものの、配当利回りも高く、魅力的な投資対象となり得る。ただし、不動産市況の変動、金利上昇リスク、建築コストの高騰など、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3452 |
| 企業名 | ビーロット |
| URL | http://www.b-lot.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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